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Sergrobe de Inversiones SICAV

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175600032

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
10,81
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175600032)15,74M EUR10,81 EUR0,20%0,56%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-0,48%-0,06%
2008-9,94%-4,60%-1,42%-1,64%-2,64%
20096,06%-1,76%3,86%2,93%0,99%
20103,19%1,02%-0,53%1,65%1,01%
20111,68%0,65%0,55%-1,62%2,12%
20122,26%0,95%-0,46%1,59%0,18%
20136,47%2,11%0,59%1,64%1,99%
20145,89%1,33%2,11%1,93%0,41%
20151,20%5,73%-2,04%-4,60%2,42%
20162,15%-2,42%1,04%1,09%2,49%
20172,10%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sergrobe de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
14.91%2,35M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.86%0,77M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
4.67%0,74M EUR
DEPÓSITO|BANKIA, S.A.|00,150|2017-09-29
Depósitos
4.45%0,70M EUR
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,730|2018-03-27
Depósitos
3.34%0,53M USD
DEPÓSITO|BANCO SANTANDER, S.|00,350|2017-08-14
Depósitos
3.18%0,50M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.86%0,45M NOK
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,000|2017-07-07
Depósitos
2.78%0,44M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.62%0,41M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR
LU1002648894
2.18%0,34M EUR
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
1.97%0,31M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.96%0,31M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
1.87%0,29M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
1.75%0,28M USD
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,600|2018-05-22
Depósitos
1.67%0,26M USD