Mixtos Otros

Sergrobe de Inversiones SICAV

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175600032

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
11,04
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175600032)15,97M EUR11,04 EUR0,20%0,66%1 EUR

Estrategia Sergrobe de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Sergrobe de Inversiones SICAV

El fondo Sergrobe de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175600032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.971.926 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Sergrobe de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sergrobe de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-0,48%-0,06%
2008-9,94%-4,60%-1,42%-1,64%-2,64%
20096,06%-1,76%3,86%2,93%0,99%
20103,19%1,02%-0,53%1,65%1,01%
20111,68%0,65%0,55%-1,62%2,12%
20122,26%0,95%-0,46%1,59%0,18%
20136,47%2,11%0,59%1,64%1,99%
20145,89%1,33%2,11%1,93%0,41%
20151,20%5,73%-2,04%-4,60%2,42%
20162,15%-2,42%1,04%1,09%2,49%
20172,03%2,10%-1,14%0,49%0,60%
2018-1,34%1,71%

Rendimiento mensual Sergrobe de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sergrobe de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
9.83%1,54M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.90%0,77M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
4.73%0,74M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.81%0,60M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
3.17%0,50M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.83%0,45M NOK
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.69%0,42M EUR
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,700|2018-07-16
Depósitos
2.59%0,41M USD
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR
LU1002648894
2.20%0,35M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.18%0,34M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.99%0,31M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE
LU0390558301
1.91%0,30M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
1.83%0,29M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
1.77%0,28M USD
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,600|2018-05-22
Depósitos
1.55%0,24M USD