Mixtos Otros

Sergrobe de Inversiones SICAV

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175600032

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
10,91
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175600032)16,01M EUR10,91 EUR0,20%0,56%1 EUR

Estrategia Sergrobe de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Sergrobe de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0175600032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 16.010.682 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Sergrobe de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sergrobe de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,43%-0,48%-0,06%
2008-9,94%-4,60%-1,42%-1,64%-2,64%
20096,06%-1,76%3,86%2,93%0,99%
20103,19%1,02%-0,53%1,65%1,01%
20111,68%0,65%0,55%-1,62%2,12%
20122,26%0,95%-0,46%1,59%0,18%
20136,47%2,11%0,59%1,64%1,99%
20145,89%1,33%2,11%1,93%0,41%
20151,20%5,73%-2,04%-4,60%2,42%
20162,15%-2,42%1,04%1,09%2,49%
20172,10%-1,14%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sergrobe de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
14.83%2,35M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.85%0,77M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
4.67%0,74M EUR
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,730|2018-03-27
Depósitos
3.21%0,51M USD
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.89%0,46M NOK
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,700|2018-07-16
Depósitos
2.69%0,43M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.65%0,42M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR
LU1002648894
2.17%0,34M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.97%0,31M EUR
PARTICIPACIO|SPDR GOLD TRUST
US78463V1070
1.95%0,31M USD
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
1.85%0,29M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
1.74%0,28M USD
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,650|2018-08-10
Depósitos
1.61%0,25M USD
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,600|2018-05-22
Depósitos
1.61%0,25M USD
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
1.52%0,24M EUR