Gesconsult León Valores Mixto Flexible A FI
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Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175604000 | 26,19€ | -2,42% | 700.000€ | 1,500% | |||
| ES0175604034 |   | 24,82€ | -2,87% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% AFI 1 Yr, 50,00% IGBM
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,6M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,128%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175604000 | 26,19€ | -2,42% | 700.000€ | 1,500% | |||
| ES0175604034 | | 24,82€ | -2,87% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175604034
Clases disponibles
2024+5,35%
5 años-1,23%
Riesgo5 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gesconsult León Valores Mixto Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,22%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
3,44
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
83,83
Tracking Error
3,38
Correlación
91,56
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
-2,87%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-4,43
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
71,35
Tracking Error
6,35
Correlación
84,47
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-1,23%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-29,97%
Alpha
-5,43
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
78,32
Tracking Error
5,68
Correlación
88,50
Ratio de Información
-0,91
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
6,0%
Industriales
5,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Inmobiliario
3,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
2,7%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
51,3%
Zona Euro
40,1%
Estados Unidos
11,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,3%
Bonos
38,0%
Cash
10,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,4%
Largecap
14,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
1,0%
Mediumcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Gesconsult Renta Variable Eurozona FIES0138911039 | 671.858€ | 6,18% |
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02412069 | 573.000€ | 5,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 490.710€ | 4,52% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 378.058€ | 3,48% |
Gesconsult Good Governance RV USA I FIES0138922077 | 369.558€ | 3,40% |
Unicaja Banco S A 4.88%ES0880907003 | 351.164€ | 3,23% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 333.480€ | 3,07% |
Sacyr SA 6.3%XS2597671051 | 303.483€ | 2,79% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.38%XS1799938995 | 298.434€ | 2,75% |
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%XS1684805556 | 291.526€ | 2,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.