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Setoba de Inversiones SICAV

SETOBA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0175732033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
15,53
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SETOBA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0175732033)6,47M EUR15,53 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-1,32%0,11%
2008-0,81%-1,36%0,03%-0,71%1,26%
20097,02%-0,10%2,90%3,38%0,69%
20100,24%0,02%-2,31%2,58%0,01%
2011-2,50%1,60%0,09%-5,23%1,17%
20122,74%1,94%-4,22%3,05%2,11%
20136,46%1,23%-0,51%3,75%1,87%
20145,48%2,02%2,52%1,11%-0,26%
20150,98%4,00%-2,02%-2,51%1,64%
20161,66%-1,26%-0,34%0,97%2,32%
20171,83%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Setoba de Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31
ES00000123Q7
11.52%0,75M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.76%0,50M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLA
LU0088277610
5.83%0,38M USD
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031
3.50%0,23M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30
ES00000124V5
3.36%0,22M EUR
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
XS1385935769
3.13%0,20M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,687|2020-05-29
XS1240146891
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.08%0,20M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
2.93%0,19M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.48%0,16M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.14%0,14M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.10%0,14M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
1.96%0,13M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
1.96%0,13M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.87%0,12M EUR