RV España

Rural Renta Variable España FI

Rural Renta Variable España FI | ES0175734039

Gescooperativo SGIIC

17 Sep, 2017
656,03
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Variable España FI (ES0175734039)156,06M EUR656,03 EUR2,25%2,46%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo, en valores de renta variable de cualquier nivel de capitalización, emitida por emisores españoles, cotizados en mercados españoles. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,60%-1,39%-14,66%-22,80%11,44%
200334,54%-3,13%21,80%0,16%13,85%
200414,95%4,69%-0,50%-2,53%13,23%
200517,76%2,34%4,76%10,79%-0,86%
200629,61%10,31%-3,90%12,35%8,82%
20074,14%5,28%1,95%-3,30%0,34%
2008-40,11%-13,35%-9,77%-10,54%-14,39%
200931,06%-13,86%23,37%20,60%2,26%
2010-14,88%-8,39%-14,04%13,97%-5,16%
2011-15,84%7,37%-2,76%-18,72%-0,83%
20121,57%-5,09%-9,00%9,65%7,24%
201327,29%-1,93%-0,99%19,32%9,87%
20143,85%5,66%5,90%-1,40%-5,88%
2015-6,35%14,99%-6,08%-12,81%-0,55%
20161,17%-7,98%-5,96%8,16%8,07%
201712,07%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rural Renta Variable España FI

Peso Valor
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
14.59%22,01M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
10.02%15,12M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
7.95%11,99M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
7.79%11,75M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
6.89%10,40M EUR
Ac.CaixaBank
ES0140609019
4.96%7,48M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
2.89%4,36M EUR
Ac.Amadeus It Holdings
ES0109067019
2.43%3,66M EUR
Ac.Gas Natural
ES0116870314
2.36%3,57M EUR
Ac.Actividades Construcción y Servicios
ES0167050915
2.24%3,38M EUR
Ac.Abertis Infraestructuras
ES0111845014
1.92%2,90M EUR
Ac.Internacional Consolidated Airlines
ES0177542018
1.84%2,78M EUR
Ac.Aena
ES0105046009
1.70%2,56M EUR
Ac.Ferrovial
ES0118900010
1.45%2,19M EUR
Ac.Mapfre
ES0124244E34
1.42%2,14M EUR