RV España

Rural Renta Variable España FI

Rural Renta Variable España FI | ES0175734039

Gescooperativo SGIIC

16 Nov, 2017
637,28
0,73%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Variable España FI (ES0175734039)157,14M EUR637,28 EUR2,25%2,46%6 EUR

Estrategia Rural Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá más de un 75% de la exposición total del fondo, en valores de renta variable de cualquier nivel de capitalización, emitida por emisores españoles, cotizados en mercados españoles. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 30%.


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Rural Renta Variable España FI, con ISIN ES0175734039, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 45. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 17,35% con una volatilidad del 13,85%. El patrimonio total asciende a 157.136.911 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Rural Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Rural Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,60%-1,39%-14,66%-22,80%11,44%
200334,54%-3,13%21,80%0,16%13,85%
200414,95%4,69%-0,50%-2,53%13,23%
200517,76%2,34%4,76%10,79%-0,86%
200629,61%10,31%-3,90%12,35%8,82%
20074,14%5,28%1,95%-3,30%0,34%
2008-40,11%-13,35%-9,77%-10,54%-14,39%
200931,06%-13,86%23,37%20,60%2,26%
2010-14,88%-8,39%-14,04%13,97%-5,16%
2011-15,84%7,37%-2,76%-18,72%-0,83%
20121,57%-5,09%-9,00%9,65%7,24%
201327,29%-1,93%-0,99%19,32%9,87%
20143,85%5,66%5,90%-1,40%-5,88%
2015-6,35%14,99%-6,08%-12,81%-0,55%
20161,17%-7,98%-5,96%8,16%8,07%
201712,07%0,06%-0,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Feb 23, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Renta Variable España FI

Peso Valor
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
14.44%22,45M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
8.46%13,16M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
8.03%12,48M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
7.69%11,95M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
6.34%9,86M EUR
Ac.CaixaBank
ES0140609019
4.88%7,58M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
3.26%5,07M EUR
Ac.Ferrovial
ES0118900010
2.55%3,96M EUR
Ac.Amadeus It Holdings
ES0109067019
2.48%3,85M EUR
Ac.Gas Natural
ES0116870314
2.10%3,26M EUR
Ac.Actividades Construcción y Servicios
ES0167050915
2.02%3,13M EUR
Ac.ArcelorMittal
LU1598757687
2.01%3,13M EUR
Ac.Abertis Infraestructuras
ES0111845014
1.97%3,06M EUR
Ac.Internacional Consolidated Airlines
ES0177542018
1.73%2,70M EUR
Ac.Aena
ES0105046009
1.47%2,29M EUR