RV España

Rural Renta Variable España FI

Rural Renta Variable España FI | ES0175734039

Gescooperativo SGIIC

16 Jul, 2018
625,76
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Variable España FI (ES0175734039)150,51M EUR625,76 EUR2,25%2,41%6 EUR

Estrategia Rural Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE especialmente del área euro. La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Rural Renta Variable España FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Rural Renta Variable España FI, con ISIN ES0175734039, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 89. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,52% con una volatilidad del 10,92%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio total, que asciende a 150.506.202 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Rural Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Rural Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,60%-1,39%-14,66%-22,80%11,44%
200334,54%-3,13%21,80%0,16%13,85%
200414,95%4,69%-0,50%-2,53%13,23%
200517,76%2,34%4,76%10,79%-0,86%
200629,61%10,31%-3,90%12,35%8,82%
20074,14%5,28%1,95%-3,30%0,34%
2008-40,11%-13,35%-9,77%-10,54%-14,39%
200931,06%-13,86%23,37%20,60%2,26%
2010-14,88%-8,39%-14,04%13,97%-5,16%
2011-15,84%7,37%-2,76%-18,72%-0,83%
20121,57%-5,09%-9,00%9,65%7,24%
201327,29%-1,93%-0,99%19,32%9,87%
20143,85%5,66%5,90%-1,40%-5,88%
2015-6,35%14,99%-6,08%-12,81%-0,55%
20161,17%-7,98%-5,96%8,16%8,07%
20178,98%12,07%0,06%-0,39%-2,44%
2018-4,32%1,17%

Rendimiento mensual Rural Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Mar 01, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rural Renta Variable España FI

Peso Valor
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
8.79%13,95M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
8.60%13,65M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
8.10%12,86M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
8.06%12,78M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
5.65%8,96M EUR
Repo B.E. 030811/300726
ES00000123C7
4.66%7,40M EUR
Ac.CaixaBank
ES0140609019
4.37%6,93M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
3.86%6,13M EUR
Ac.Amadeus It Holdings
ES0109067019
2.65%4,20M EUR
Ac.Ferrovial
ES0118900010
2.27%3,61M EUR
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy
ES0143416115
2.17%3,45M EUR
Ac.Gas Natural
ES0116870314
2.13%3,37M EUR
Ac.Banco Sabadell
ES0113860A34
2.12%3,36M EUR
Ac.Abertis Infraestructuras
ES0111845014
2.06%3,26M EUR
Ac.Aena
ES0105046009
2.06%3,27M EUR