RV España

Rural Renta Variable España FI

Rural Renta Variable España FI | ES0175734039

Gescooperativo SGIIC

17 Jan, 2018
669,68
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Rural Renta Variable España FI (ES0175734039)155,41M EUR669,68 EUR2,25%2,46%6 EUR

Estrategia Rural Renta Variable España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio) más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE especialmente del área euro. La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Rural Renta Variable España FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Rural Renta Variable España FI, con ISIN ES0175734039, de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 54. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,68% con una volatilidad del 11,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio total, que asciende a 155.411.032 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Rural Renta Variable España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Rural Renta Variable España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,60%-1,39%-14,66%-22,80%11,44%
200334,54%-3,13%21,80%0,16%13,85%
200414,95%4,69%-0,50%-2,53%13,23%
200517,76%2,34%4,76%10,79%-0,86%
200629,61%10,31%-3,90%12,35%8,82%
20074,14%5,28%1,95%-3,30%0,34%
2008-40,11%-13,35%-9,77%-10,54%-14,39%
200931,06%-13,86%23,37%20,60%2,26%
2010-14,88%-8,39%-14,04%13,97%-5,16%
2011-15,84%7,37%-2,76%-18,72%-0,83%
20121,57%-5,09%-9,00%9,65%7,24%
201327,29%-1,93%-0,99%19,32%9,87%
20143,85%5,66%5,90%-1,40%-5,88%
2015-6,35%14,99%-6,08%-12,81%-0,55%
20161,17%-7,98%-5,96%8,16%8,07%
20178,98%12,07%0,06%-0,39%-2,44%

Rendimiento mensual Rural Renta Variable España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Business Combination (Dec 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Jan 04, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rural Renta Variable España FI

Peso Valor
Ac.Banco Santander
ES0113900J37
14.44%22,45M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
8.46%13,16M EUR
Ac.Banco Bilbao Vizcaya
ES0113211835
8.03%12,48M EUR
Ac.Telefonica
ES0178430E18
7.69%11,95M EUR
Ac.Iberdrola
ES0144580Y14
6.34%9,86M EUR
Ac.CaixaBank
ES0140609019
4.88%7,58M EUR
Ac.Repsol
ES0173516115
3.26%5,07M EUR
Ac.Ferrovial
ES0118900010
2.55%3,96M EUR
Ac.Amadeus It Holdings
ES0109067019
2.48%3,85M EUR
Ac.Gas Natural
ES0116870314
2.10%3,26M EUR
Ac.Actividades Construcción y Servicios
ES0167050915
2.02%3,13M EUR
Ac.ArcelorMittal
LU1598757687
2.01%3,13M EUR
Ac.Abertis Infraestructuras
ES0111845014
1.97%3,06M EUR
Ac.Internacional Consolidated Airlines
ES0177542018
1.73%2,70M EUR
Ac.Aena
ES0105046009
1.47%2,29M EUR