Rural Tecnológico Renta Variable Cartera FI

1.202,29
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
NASDAQ 100 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,9M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rural Tecnológico Renta Variable FI
ES0175738006
Clases disponibles
2024+14,25%
5 años+17,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Tecnológico Renta Variable FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,94%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
7,67
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
96,37
Tracking Error
4,02
Correlación
98,17
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
21,52%
Máxima caída
-32,16%
Alpha
-3,75
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,82
Tracking Error
5,90
Correlación
96,86
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
17,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
52,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
21,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,1%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales industriales
Industriales
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
92,6%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Zona Euro
0,7%
Iberoamérica
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
64,9%
Largecap
25,0%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
22.003.6559,41%
Microsoft Corp
21.266.1919,09%
Alphabet Inc Class C
17.166.1197,34%
Amazon.com Inc
16.873.0707,21%
NVIDIA Corp
16.441.5147,03%
Meta Platforms Inc Class A
11.636.7774,98%
Tesla Inc
11.254.0224,81%
Broadcom Inc
7.235.8723,09%
Adobe Inc
5.412.5532,31%
Uber Technologies Inc
5.104.8952,18%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.