Mixtos Otros

Sevidon SICAV

SEVIDON, SICAV, S.A. | ES0175786039

UBS Gestión SGIIC

23 May, 2018
7,80
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEVIDON, SICAV, S.A. (ES0175786039)6,78M EUR7,80 EUR0,25%1,44%1 EUR

Estrategia Sevidon SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sevidon SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sevidon SICAV, con ISIN ES0175786039, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio total, que asciende a 6.783.187 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Sevidon SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sevidon SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,07%-0,14%-0,15%
2008-15,65%-6,51%-2,01%-1,21%-6,79%
20099,55%-4,24%5,63%6,49%1,70%
20102,22%1,41%-4,34%2,89%2,42%
2011-7,57%1,04%-1,56%-8,15%1,16%
20126,05%4,68%-3,45%2,86%2,01%
20135,47%1,36%-0,88%2,40%2,52%
20142,27%1,63%2,15%-0,81%-0,68%
2015-2,10%8,18%-3,79%-7,02%1,16%
20166,68%-0,26%-0,82%3,21%4,49%
20176,96%3,40%-0,15%1,50%2,06%
2018-1,89%

Rendimiento mensual Sevidon SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sevidon SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
15.00%1,00M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00B4JY5R22
10.12%0,68M USD
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
6.46%0,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
6.01%0,40M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
5.52%0,37M EUR
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
3.78%0,25M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
3.77%0,25M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512127977
3.28%0,22M USD
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256065409
3.21%0,21M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0270450066
3.11%0,21M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
3.09%0,21M SEK
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
CH0106027144
2.98%0,20M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON
LU0390137205
2.11%0,14M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
1.45%0,10M EUR
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
1.24%0,08M EUR