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Sevidon SICAV

SEVIDON, SICAV, S.A. | ES0175786039

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
7,72
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SEVIDON, SICAV, S.A. (ES0175786039)7,03M EUR7,72 EUR0,25%1,51%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,07%-0,14%-0,15%
2008-15,65%-6,51%-2,01%-1,21%-6,79%
20099,55%-4,24%5,63%6,49%1,70%
20102,22%1,41%-4,34%2,89%2,42%
2011-7,57%1,04%-1,56%-8,15%1,16%
20126,05%4,68%-3,45%2,86%2,01%
20135,47%1,36%-0,88%2,40%2,52%
20142,27%1,63%2,15%-0,81%-0,68%
2015-2,10%8,18%-3,79%-7,02%1,16%
20166,68%-0,26%-0,82%3,21%4,49%
20173,40%-0,15%1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (May 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sevidon SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
IE00B4JY5R22
10.26%0,67M USD
Participaciones|SCHRODER
LU0747140647
7.34%0,48M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B5NRXC53
6.17%0,40M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B506DH05
4.97%0,32M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.01%0,26M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512127977
3.59%0,23M USD
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1064793307
3.35%0,22M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
3.02%0,20M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
2.29%0,15M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1.98%0,13M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.85%0,12M SEK
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
1.50%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
CH0106027144
1.48%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
1.32%0,09M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1279334723
1.27%0,08M EUR