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Sherry Finanzas SICAV

SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0175789009

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
11,80
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0175789009)6,81M EUR11,80 EUR0,40%1,47%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,71%4,24%
20155,93%7,85%-0,99%-4,05%3,39%
20162,54%0,07%0,17%-0,27%2,58%
20172,82%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sherry Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0565135745
4.55%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB0030810138
4.46%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
4.36%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
3.83%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT
LU0501220429
3.81%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH
LU0209988657
3.70%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1279334053
3.67%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX
LU0119402005
3.53%0,24M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
3.03%0,21M EUR
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03-25
XS1207054666
3.01%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
2.97%0,20M EUR
BONOS|KERNEL HOLDING SA|8,750|2022-01-31
XS1533923238
2.95%0,20M USD
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.68%0,18M EUR
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
2.66%0,18M CHF
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
ES0114904016
2.54%0,17M EUR