Mixtos Otros

Sherry Finanzas SICAV

SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0175789009

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
11,96
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0175789009)9,71M EUR11,96 EUR0,40%1,52%1 EUR

Estrategia Sherry Finanzas SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sherry Finanzas SICAV

El fondo Sherry Finanzas SICAV, con ISIN, ES0175789009 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.711.452 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sherry Finanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sherry Finanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,71%4,24%
20155,93%7,85%-0,99%-4,05%3,39%
20162,54%0,07%0,17%-0,27%2,58%
20174,04%2,82%-0,88%0,76%1,31%
2018-1,52%1,05%

Rendimiento mensual Sherry Finanzas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sherry Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
18.31%1,76M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV
LU1534068801
7.83%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
4.17%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MBIA GLOBAL FUNDING LLC
LU0501220262
2.87%0,28M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.83%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226826
2.79%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0415391514
2.67%0,26M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
2.62%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU1279334053
2.48%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0433182507
2.46%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX
LU0119402005
2.43%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
2.14%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|URQUIJO GESTION SA SGIIC
ES0131365035
2.07%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LGI S.A.
LU0225244705
1.92%0,18M USD
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA
LU0688698975
1.91%0,18M EUR