Alt - Long/Short Deuda

Mutuafondo Duración Negativa FI

CLASE D | ES0175810003

Mutuactivos SGIIC

17 Jul, 2018
96,15
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175810011)223,52M EUR96,60 EUR0,25%0,28%10 EUR
CLASE D (ES0175810003)0,43M EUR96,15 EUR0,60%0,57%10 EUR

Estrategia Mutuafondo Duración Negativa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBOXX Euro Germany Sovereign 5-7 Total Return Index, en negativo. Si el índice tiene una rentabilidad del -1%, el benchmark será del +1%, y viceversa. El objetivo es tener una pérdida máxima del 20% a un mes con un 99% de confianza. Se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, aunque con un máximo del 15% de la exposición total en países emergentes. La duración de la cartera será negativa, entre 0 y -10 años, aunque puntualmente podría llegar a los 2 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa estará entre el 0-10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Mutuafondo Duración Negativa FI

El fondo Mutuafondo Duración Negativa FI, con ISIN, ES0175810003 de la gestora Mutuactivos SGIIC se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio del fondo, que asciende a 223.952.406 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Mutuafondo Duración Negativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

info@mutuactivos.com

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Rentabilidad Mutuafondo Duración Negativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,93%-1,14%-0,65%
2018-0,30%-1,96%

Rendimiento mensual Mutuafondo Duración Negativa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mutuafondo Duración Negativa FI

Peso Valor
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3
ES00000122D7
15.70%27,03M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-3
ES00000121L2
9.25%15,92M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,100|2020-10-15
IT0005285041
7.03%12,10M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01
IT0005069395
6.85%11,79M EUR
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,050|2021-01-3
ES00000128X2
4.10%7,06M EUR
Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27
Depósitos
4.07%7,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12
Depósitos
2.56%4,40M EUR
Obligaciones|VATTENFAL AB|6,250|2021-03-17
XS0417209052
2.14%3,68M EUR
Obligaciones|MORGAN STANLEY INC|5,375|2020-08-1
XS0531922465
1.96%3,37M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,250|2020-10-05
XS1692348847
1.75%3,01M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 21
Depósitos
1.74%3,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
1.45%2,50M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1.44%2,48M EUR
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12
XS1334225361
1.35%2,33M EUR
Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07
XS0522407351
1.32%2,27M EUR