Alt - Long/Short Deuda

Mutuafondo Duración Negativa FI

CLASE D | ES0175810003

Mutuactivos SGIIC

21 Sep, 2017
99,00
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175810011)169,89M EUR99,17 EUR0,25%0,00%10 EUR
CLASE D (ES0175810003)0,28M EUR99,00 EUR0,60%0,00%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS Bond Indices GERMANY TRACKER 5-7 YRS Total Return en negativo. Si el índice tiene una rentabilidad del -1%, el benchmark será del +1%, y viceversa. El objetivo es tener una pérdida máxima del 20% a un mes con un 99% de confianza. Se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), emitidos y negociados principalmente en países de la OCDE, aunque con un máximo del 15% de la exposición total en países emergentes. La duración de la cartera será negativa, entre 0 y -10 años, aunque puntualmente podría llegar a los 2 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa estará entre el 0-10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?


Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




Teléfono

900 555 559 / 91 702 73 20



Correo electrónico

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mutuafondo Duración Negativa FI

Peso Valor
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
15.18%22,48M EUR
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
12.38%18,34M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,525|2019-12-01
IT0005069395
7.95%11,77M EUR
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,750|2019-08-01
IT0005030504
5.94%8,80M EUR
Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|1,000|2019-05-25
FR0011708080
2.43%3,60M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 06 21
Depósitos
2.03%3,00M EUR
Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2018 03 29
Depósitos
1.69%2,50M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
1.69%2,50M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04
Depósitos
1.69%2,50M EUR
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
1.50%2,22M EUR
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-
ES0000101586
1.43%2,12M EUR
Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1.41%2,08M EUR
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
1.41%2,08M EUR
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,050|2020-07-30
XS1590041478
1.36%2,01M EUR
Obligaciones|CITIGROUP INC|7,375|2019-09-04
XS0443469316
1.34%1,99M EUR