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Share Inversiones SICAV

SHARE INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0175830035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
12,34
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SHARE INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0175830035)4,45M EUR12,34 EUR0,75%1,86%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,06%-3,28%-3,71%
2008-31,47%-9,46%-2,78%-9,75%-13,73%
20099,91%-2,35%3,73%6,57%1,81%
20104,79%0,09%-2,97%4,23%3,53%
2011-8,76%-0,04%-1,68%-10,81%4,09%
20127,60%4,79%-2,51%3,65%1,61%
20136,53%2,73%-1,81%2,15%3,40%
20147,18%2,23%2,83%0,93%1,02%
20153,11%9,54%-3,09%-6,16%3,50%
2016-2,49%-5,80%0,17%1,70%1,61%
20172,52%0,34%1,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Prospectus (Nov 14, 2016) Nov 16, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Share Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.73%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
4.64%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
4.42%0,19M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
3.76%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.49%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.26%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
3.16%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.72%0,12M USD
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
2.67%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.55%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
2.50%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
2.44%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM
LU0517222484
2.36%0,10M EUR