Mixtos Defensivos EUR

Santander Select Patrimonio FI

CLASE S | ES0175835000

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
108,96
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175835018)259,22M EUR107,73 EUR1,30%1,75%1 EUR
CLASE S (ES0175835000)3.064,34M EUR108,96 EUR1,10%1,55%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World (15%), BofA Merrill Lynch Global High Yield Index (10%), BofA Merrill Lynch All Maturity Euro Broad Market Index (45%) y BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (30%).Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en IIC no armonizadas. Se tendrá exposición a renta variable(máximo 25%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa(máximo 20%) sin superar el 30% de la exposición total a renta variable y el resto a renta fija y liquidez. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 85% a renta fija y 15% a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,11%
20110,64%1,65%0,56%-3,10%1,60%
20124,23%2,48%-0,04%0,89%0,85%
20131,70%0,11%-1,18%0,80%1,98%
20141,62%0,93%0,78%0,14%-0,23%
2015-0,37%2,49%-1,97%-2,01%1,20%
2016-0,25%-1,65%0,59%0,51%0,31%
20170,30%-0,11%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
Business Combination (Jul 13, 2017) Jul 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 25, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Select Patrimonio FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
6.58%227,01M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
5.85%201,85M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS
LU0227757233
4.00%137,89M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133048
3.93%135,66M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.80%130,94M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX EUR
LU0290355717
3.67%126,61M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
3.67%126,49M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.61%124,39M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX
IE00B4PY7Y77
3.56%122,78M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
3.47%119,68M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B2R34Y72
3.28%113,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.19%109,93M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
3.16%108,79M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
LU0272941112
2.92%100,55M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.86%98,44M EUR