Mixtos Defensivos EUR

Santander Select Patrimonio FI

CLASE A | ES0175835018

Santander Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
107,94
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175835018)257,98M EUR107,94 EUR1,30%1,75%1 EUR
CLASE S (ES0175835000)3.039,43M EUR109,19 EUR1,10%1,55%20.000 EUR

Estrategia Santander Select Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World (15%), BofA Merrill Lynch Global High Yield Index (10%), BofA Merrill Lynch All Maturity Euro Broad Market Index (45%) y BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (30%).Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en IIC no armonizadas. Se tendrá exposición a renta variable(máximo 25%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa(máximo 20%) sin superar el 30% de la exposición total a renta variable y el resto a renta fija y liquidez. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 85% a renta fija y 15% a renta variable.


El fondo Santander Select Patrimonio FI, con ISIN, ES0175835018 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,03% con una volatilidad del 1,84% lo que le sitúa en la posición 89 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.297.407.406 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Santander Select Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Santander Select Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,06%0,84%0,80%
20131,50%0,06%-1,23%0,75%1,93%
20141,42%0,88%0,72%0,09%-0,28%
2015-0,57%2,44%-2,02%-2,06%1,15%
2016-0,45%-1,69%0,54%0,46%0,26%
20170,25%-0,16%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Business Combination (Jul 13, 2017) Jul 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Select Patrimonio FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
6.71%223,06M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
6.08%202,02M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133048
4.09%135,90M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
3.77%125,15M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.74%124,29M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX EUR
LU0290355717
3.59%119,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B80G9288
3.41%113,33M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
3.31%109,88M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
3.30%109,52M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.29%109,37M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
3.20%106,36M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0233138477
2.96%98,23M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.95%97,92M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
LU0272941112
2.90%96,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE
LU0549539178
2.64%87,59M EUR