Mixtos Defensivos EUR

Santander Select Patrimonio FI

CLASE A | ES0175835018

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
107,69
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175835018)273,42M EUR107,69 EUR1,30%1,75%1 EUR
CLASE S (ES0175835000)3.257,72M EUR108,85 EUR1,10%1,55%20.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World (15%), BofA Merrill Lynch Global High Yield Index (10%), BofA Merrill Lynch All Maturity Euro Broad Market Index (45%) y BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (30%).Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en IIC no armonizadas. Se tendrá exposición a renta variable(máximo 25%) y a IIC de gestión alternativa con exposición a renta fija, renta variable y/o divisa(máximo 20%) sin superar el 30% de la exposición total a renta variable y el resto a renta fija y liquidez. En condiciones normales de mercado el fondo estará expuesto en torno a un 85% a renta fija y 15% a renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Marta Bretones


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,06%0,84%0,80%
20131,50%0,06%-1,23%0,75%1,93%
20141,42%0,88%0,72%0,09%-0,28%
2015-0,57%2,44%-2,02%-2,06%1,15%
2016-0,45%-1,69%0,54%0,46%0,26%
20170,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Select Patrimonio FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534047
7.11%261,51M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007472115
6.68%245,86M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B2R34Y72
4.19%154,14M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360483100
3.81%140,04M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555893
3.78%139,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS
LU0227757233
3.69%135,70M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD
IE00B4L5Y983
3.66%134,64M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI
ES0146133048
3.66%134,77M EUR
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS IBOXX EUR
LU0290355717
3.42%125,98M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FIXED INCOME D
IE0031080868
3.24%119,19M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR
IE00B3F81R35
3.24%119,15M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
LU0272941112
3.05%112,22M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP
FR0010251660
2.99%109,97M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.74%100,86M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU
LU0233138477
2.73%100,56M EUR