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Santcarles Capital SICAV

SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. | ES0175836008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
11,71
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. (ES0175836008)6,44M EUR11,71 EUR0,60%1,98%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,65%3,56%2,55%2,35%0,88%
20151,26%4,72%-2,99%-2,72%2,46%
20160,78%-1,99%0,01%1,30%1,49%
20171,36%0,42%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santcarles Capital SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
6.48%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
5.06%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.95%0,32M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.81%0,31M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
4.73%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0289089384
3.90%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
3.72%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
3.43%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.41%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.38%0,22M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31
XS1050547857
3.37%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.18%0,20M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
3.18%0,20M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.15%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.90%0,18M EUR