Mixtos Otros

Santcarles Capital SICAV

SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. | ES0175836008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
11,59
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. (ES0175836008)6,40M EUR11,59 EUR0,60%1,98%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,65%3,56%2,55%2,35%0,88%
20151,26%4,72%-2,99%-2,72%2,46%
20160,78%-1,99%0,01%1,30%1,49%
20171,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santcarles Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
6.71%0,43M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
6.46%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
6.40%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
5.18%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.92%0,31M EUR
BONO|TESCO PLC|1,38|2019-07-01
XS1082970853
4.82%0,31M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-14
Depósitos
4.73%0,30M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2021-06-01
IT0005175598
4.69%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
3.66%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
3.61%0,23M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
3.32%0,21M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.16%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-04-12
Depósitos
3.15%0,20M EUR
BONO|AT&T|2,80|2021-02-17
US00206RCR12
2.97%0,19M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
2.90%0,18M EUR