Mixtos Otros

Santelm Management SICAV

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

23 May, 2018
0,98
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0175837006)3,90M EUR0,98 EUR0,50%0,85%1 EUR

Estrategia Santelm Management SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Santelm Management SICAV

El fondo Santelm Management SICAV, con ISIN, ES0175837006 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.897.797 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Santelm Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Santelm Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%
2016-0,93%-4,72%-2,42%3,19%3,26%
20174,05%3,11%0,34%1,33%-0,75%
2018-2,86%

Rendimiento mensual Santelm Management SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2018) Apr 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santelm Management SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
5.65%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
5.62%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
5.52%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY
LU0248045857
5.44%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
5.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.27%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
3.65%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.93%0,11M USD
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.67%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.66%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
2.63%0,10M EUR
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.37|2024-12-01
XS1729872736
2.63%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
2.62%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
2.62%0,10M EUR