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Santelm Management SICAV

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
0,99
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0175837006)3,96M EUR0,99 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%
2016-0,93%-4,72%-2,42%3,19%3,26%
20173,11%0,34%1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santelm Management SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE EX U
IE00B14X4N27
7.76%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
7.05%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND
US4642876555
5.05%0,20M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
3.83%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.74%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0218912235
3.21%0,13M EUR
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.78%0,11M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.77%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.76%0,11M USD
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2019-03-15
XS1379157404
2.71%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
2.71%0,11M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.71%0,11M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.59%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.59%0,10M EUR