Mixtos Otros

Santelm Management SICAV

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Aug, 2018
0,98
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0175837006)3,80M EUR0,98 EUR0,50%0,85%1 EUR

Estrategia Santelm Management SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Santelm Management SICAV

El fondo Santelm Management SICAV, con ISIN, ES0175837006 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.798.846 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Santelm Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santelm Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%
2016-0,93%-4,72%-2,42%3,19%3,26%
20174,05%3,11%0,34%1,33%-0,75%
2018-2,86%0,95%

Rendimiento mensual Santelm Management SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santelm Management SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
5.94%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE00B3CTFW21
5.80%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
5.73%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.34%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
4.02%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
3.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
3.79%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
3.04%0,11M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
2.85%0,11M USD
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.70|2022-03-21
XS1578916261
2.70%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293294277
2.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
2.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
2.66%0,10M EUR