SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€0,96
+1,38% 1M
+7,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.
ES0175837006
3,75M€0,30%-0,40%1,00€2,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Santelm Management SICAV

El fondo Santelm Management SICAV, con ISIN, ES0175837006 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,96% 4,07% 3,72%
1 año -0,08% -0,09% 0,02%
3 años 8,72% 2,84% 2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-0,93%-2,42%-2,42%3,19%3,26%
20174,05%3,11%0,34%1,33%-0,75%
2018-8,59%-2,86%0,95%0,65%-7,38%
2019 - 6,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Cartera de Santelm Management SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
7,06%0,25M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
5,67%0,20M€
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
5,47%0,19M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4,16%0,15M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
3,55%0,12M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO
LU0312333569
3,53%0,12M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256881128
3,16%0,11M€
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2,98%0,10M€
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG
IE00B8BS6228
2,90%0,10M€
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.71|2022-03-21
XS1578916261
2,84%0,10M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
2,84%0,10M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
2,83%0,10M€
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20
XS1598861588
2,83%0,10M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2,82%0,10M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
2,82%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,62-1,82
Beta0,951,01
Information Ratio-0,58-1,05
R-Squared97,6893,88
Sharpe Ratio0,070,32
Standard Deviation7,357,07
Tracking Error1,191,75
Treynor Ratio0,512,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).