Mixtos Otros

Santelm Management SICAV

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
0,97
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0175837006)3,97M EUR0,97 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia Santelm Management SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Santelm Management SICAV

El fondo Santelm Management SICAV, con ISIN, ES0175837006 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.971.328 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Santelm Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Santelm Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%
2016-0,93%-4,72%-2,42%3,19%3,26%
20174,05%3,11%0,34%1,33%-0,75%

Rendimiento mensual Santelm Management SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Santelm Management SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
6.95%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY
LU0248045857
5.56%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
5.53%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
5.52%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND
US4642876555
5.17%0,20M USD
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.16%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
5.09%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
4.40%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.96%0,12M USD
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.74%0,11M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.61%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND- I
IE00B80G9288
2.58%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.58%0,10M EUR
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.37|2024-12-01
XS1729872736
2.56%0,10M EUR