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Santelm Management SICAV

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0175837006

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
0,97
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0175837006)4,02M EUR0,97 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%
2016-0,93%-4,72%-2,42%3,19%3,26%
20173,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santelm Management SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
9.12%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
6.88%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
5.41%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND EUROP
LU0529381476
5.37%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
5.25%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 IND
US4642876555
5.17%0,21M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-EUR SHORT TERM HI
LU0726357527
5.06%0,20M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
5.04%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
3.88%0,15M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.60%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ
LU0236737465
3.50%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR
LU0188172174
2.80%0,11M USD
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR
US81369Y6059
2.79%0,11M USD
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2.73%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
2.66%0,11M EUR