Mixtos Otros

Inversiones Financieras Bahía SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. | ES0175881038

Bankia Fondos SGIIC

18 Sep, 2018
9,16
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. (ES0175881038)6,63M EUR9,16 EUR0,70%1,32%1 EUR

Estrategia Inversiones Financieras Bahía SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Financieras Bahía SICAV

El fondo Inversiones Financieras Bahía SICAV, con ISIN, ES0175881038 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.629.287 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Inversiones Financieras Bahía SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Financieras Bahía SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,76%0,13%-5,26%-6,90%2,18%
200310,24%-1,85%6,67%-0,82%6,16%
20046,06%1,42%0,89%0,00%3,66%
20056,33%2,07%1,19%2,36%0,58%
200610,53%3,43%-2,32%2,94%6,27%
2007-1,83%3,73%2,00%-5,19%-2,13%
2008-18,37%-5,05%-2,38%-6,71%-5,59%
20096,81%-1,91%5,38%3,55%-0,21%
2010-4,32%-0,96%-7,94%4,10%0,81%
20110,89%4,61%1,53%-7,75%2,97%
20123,03%1,55%0,00%1,42%0,03%
20134,50%-3,32%0,29%4,97%2,67%
2014-3,04%1,49%-0,68%0,11%-3,92%
20153,87%3,59%1,51%-1,71%0,50%
2016-1,13%-1,98%-2,07%1,38%1,58%
20177,15%2,99%-0,65%3,16%1,51%
2018-0,02%1,28%

Rendimiento mensual Inversiones Financieras Bahía SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Inversiones Financieras Bahía SICAV

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
5.77%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
4.21%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.70%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Azvalor Interna
ES0112611001
3.66%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurHigh
LU0849400030
3.33%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
3.05%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
3.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
2.89%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG
LU1026242203
2.89%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
2.24%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
2.18%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
2.10%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2.03%0,13M EUR
ACCIONES|Amazon.com Inc
US0231351067
1.99%0,13M USD
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
1.98%0,13M EUR