INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. | ES0175881038

BANKIA FONDOS

€8,76
-2,74% 1M
-4,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.
ES0175881038
6,49M€0,70%10,00%0,80%1,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Financieras Bahía SICAV

El fondo Inversiones Financieras Bahía SICAV, con ISIN, ES0175881038 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,01% -12,75% -9,22%
1 año -3,51% -3,47% -3,34%
3 años 0,67% 0,22% 0,17%
5 años 2,94% 0,58% 1,99%
10 años 12,26% 1,16% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,39% - - - -
2014-2,94% - - - -
20153,87% - - 0,50%0,50%
2016-1,13%-1,98%-2,07%1,38%1,58%
20177,15%2,99%-0,65%3,16%1,51%
2018 - -0,02%1,28%-0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Inversiones Financieras Bahía SICAV

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
5,50%0,37M€
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2020-09-30
US912828VZ00
3,78%0,25M€
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3,63%0,24M€
PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC
IE00B3K83P04
3,48%0,23M€
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurHigh
LU0849400030
3,33%0,22M€
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
2,96%0,20M€
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
2,90%0,20M€
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG
LU1026242203
2,85%0,19M€
PARTICIPACIONES|Azvalor Interna
ES0112611001
2,82%0,19M€
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2,78%0,19M€
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
2,75%0,19M€
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
2,17%0,15M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2,11%0,14M€
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
2,05%0,14M€
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
1,92%0,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,620,38
Beta1,130,58
Information Ratio0,06-0,50
R-Squared82,6147,44
Sharpe Ratio-0,480,87
Standard Deviation6,593,38
Tracking Error2,832,98
Treynor Ratio-2,785,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).