INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. | ES0175881038
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. ES0175881038 | 6,31M€ | 0,70% | 10,00% | 0,80% | 1,00€ | 2,45% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
El fondo Inversiones Financieras Bahía SICAV, con ISIN, ES0175881038 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,74% | -11,08% | -7,18% |
| 1 año | -4,31% | -4,30% | -2,28% |
| 3 años | 7,54% | 2,45% | 3,42% |
| 5 años | 0,71% | 0,14% | 1,57% |
| 10 años | 11,44% | 1,09% | 2,76% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -2,94% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,87% | - | - | - | - | |
| 2016 | -1,13% | -1,98% | -2,07% | 1,38% | 1,58% | |
| 2017 | 7,15% | 2,99% | -0,65% | 3,16% | 1,51% | |
| 2018 | -7,74% | -0,02% | 1,28% | -0,19% | -8,71% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Nov 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 16, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01 IT0005090318 | 6,26% | 0,38M€ |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2020-09-30 US912828VZ00 | 4,23% | 0,26M€ |
| PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch LU0455735596 | 3,71% | 0,23M€ |
| PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC IE00B3K83P04 | 3,44% | 0,21M€ |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG LU1026242203 | 3,08% | 0,19M€ |
| PARTICIPACIONES|T RowePriceFund LU1319833957 | 3,00% | 0,18M€ |
| PARTICIPACIONES|N1-EmergStars LU0602539271 | 2,85% | 0,18M€ |
| PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR LU1279334053 | 2,79% | 0,17M€ |
| PARTICIPACIONES|Azvalor Interna ES0112611001 | 2,76% | 0,17M€ |
| PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe LU0351545230 | 2,30% | 0,14M€ |
| ACCIONES|SP Gold P-ETC DE000A1MECS1 | 2,21% | 0,14M€ |
| PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon IE00B66F4759 | 2,17% | 0,13M€ |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA IE00B42Z5J44 | 1,90% | 0,12M€ |
| PARTICIPACIONES|Ish USD Tips IE00B1FZSC47 | 1,87% | 0,11M€ |
| PARTICIPACIONES|IShStxEurTelec DE000A0H08R2 | 1,86% | 0,11M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).