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Inversiones Financieras Bahía SICAV

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. | ES0175881038

Bankia Fondos SGIIC

19 Oct, 2017
9,05
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. (ES0175881038)6,15M EUR9,05 EUR0,70%1,22%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,76%0,13%-5,26%-6,90%2,18%
200310,24%-1,85%6,67%-0,82%6,16%
20046,06%1,42%0,89%0,00%3,66%
20056,33%2,07%1,19%2,36%0,58%
200610,53%3,43%-2,32%2,94%6,27%
2007-1,83%3,73%2,00%-5,19%-2,13%
2008-18,37%-5,05%-2,38%-6,71%-5,59%
20096,81%-1,91%5,38%3,55%-0,21%
2010-4,32%-0,96%-7,94%4,10%0,81%
20110,89%4,61%1,53%-7,75%2,97%
20123,03%1,55%0,00%1,42%0,03%
20134,50%-3,32%0,29%4,97%2,67%
2014-3,04%1,49%-0,68%0,11%-3,92%
20153,87%3,59%1,51%-1,71%0,50%
2016-1,13%-1,98%-2,07%1,38%1,58%
20172,99%-0,65%3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Financieras Bahía SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
5.86%0,44M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
5.25%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
3.97%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.73%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
3.19%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.17%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
3.16%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Inv PanEurHigIn
LU0243957239
2.92%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
2.59%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2.47%0,18M EUR
ACCIONES|Wolters Kluwer
NL0000395903
1.85%0,14M EUR
ACCIONES|ReckittBenGroup
GB00B24CGK77
1.84%0,14M GBP
PARTICIPACIONES|UBAM Glb HgYld
LU0569863243
1.82%0,14M USD
ACCIONES|Dassault Syst.
FR0000130650
1.81%0,13M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
1.79%0,13M EUR