INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A. | ES0175881038

BANKIA FONDOS

€8,76
+2,17% 1M
+3,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.
ES0175881038
6,31M€0,70%10,00%0,80%1,00€2,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Financieras Bahía SICAV

El fondo Inversiones Financieras Bahía SICAV, con ISIN, ES0175881038 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES FINANCIERAS BAHÍA, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,74% -11,08% -7,18%
1 año -4,31% -4,30% -2,28%
3 años 7,54% 2,45% 3,42%
5 años 0,71% 0,14% 1,57%
10 años 11,44% 1,09% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,94% - - - -
20153,87% - - - -
2016-1,13%-1,98%-2,07%1,38%1,58%
20177,15%2,99%-0,65%3,16%1,51%
2018-7,74%-0,02%1,28%-0,19%-8,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Inversiones Financieras Bahía SICAV

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
6,26%0,38M€
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2020-09-30
US912828VZ00
4,23%0,26M€
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3,71%0,23M€
PARTICIPACIONES|PolarCaHealthC
IE00B3K83P04
3,44%0,21M€
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG
LU1026242203
3,08%0,19M€
PARTICIPACIONES|T RowePriceFund
LU1319833957
3,00%0,18M€
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2,85%0,18M€
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
2,79%0,17M€
PARTICIPACIONES|Azvalor Interna
ES0112611001
2,76%0,17M€
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
2,30%0,14M€
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2,21%0,14M€
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
2,17%0,13M€
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
1,90%0,12M€
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
1,87%0,11M€
PARTICIPACIONES|IShStxEurTelec
DE000A0H08R2
1,86%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,18-0,99
Beta0,890,94
Information Ratio-1,01-0,38
R-Squared88,4281,80
Sharpe Ratio-0,94-0,02
Standard Deviation7,256,37
Tracking Error2,602,75
Treynor Ratio-7,62-0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).