Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Sigma Selección Retorno Absoluto FI

CLASE A | ES0175919010

Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
9,99
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0175919028)6,56M EUR10,00 EUR0,45%0,00%2.500.000 EUR
CLASE A (ES0175919010)19,34M EUR9,99 EUR0,70%0,00%10 EUR
CLASE C (ES0175919002)51,56M EUR10,00 EUR0,31%0,00%1 EUR

Estrategia

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (NO GARANTIZADA) que se corresponde con la volatilidad objetivo del fondo es: EURIBOR mes + 50 pb. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, invirtiendo mayoritariamente en IIC multiestrategia que utilicen técnicas de gestión alternativa, tales como Global Macro, Long Short Debt o Market Neutral Equity, sin que exista predeterminación entre las distintas estrategias. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sigma Selección Retorno Absoluto FI

Peso Valor
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
10.00%6,89M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I
LU0641746143
9.82%6,76M EUR
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I
FR0010471136
9.74%6,71M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0414666189
9.34%6,44M EUR
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
LU0571101715
8.44%5,81M EUR
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE
FR0011510023
7.05%4,86M EUR
Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000
ES0114429006
6.86%4,72M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA
LU0438336421
6.14%4,23M EUR
Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP
GB00B3D8PZ13
6.12%4,22M EUR
Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN
IE00B6TYL671
6.03%4,16M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256049627
5.86%4,04M EUR
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR
IE00B8BS6228
5.14%3,54M EUR
Participaciones|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA
LU0992631217
4.90%3,38M EUR