Mixtos Otros

Sierra Japi SICAV

SIERRA JAPI, SICAV, S.A. | ES0175921032

Bankia Fondos SGIIC

17 Nov, 2017
13,52
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIERRA JAPI, SICAV, S.A. (ES0175921032)3,67M EUR13,52 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia Sierra Japi SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Sierra Japi SICAV, con ISIN, ES0175921032 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 3.674.377 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Sierra Japi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sierra Japi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,02%1,53%-1,58%0,95%2,13%
20070,91%1,04%1,70%-1,63%-0,17%
2008-4,57%-2,54%-1,01%-1,61%0,53%
20094,81%1,69%1,11%1,34%0,59%
2010-0,39%-0,05%-3,64%3,32%0,10%
20112,18%2,29%0,57%-2,61%1,99%
20123,64%1,51%-0,51%2,34%0,28%
20134,59%0,82%-0,36%2,24%1,85%
20141,88%1,60%0,12%1,74%-1,56%
20154,70%1,41%1,41%0,82%0,98%
2016-2,62%0,00%-0,17%-0,94%-1,54%
20171,24%0,38%-0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sierra Japi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
8.66%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
5.93%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
5.50%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
5.48%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
4.38%0,16M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
3.50%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
2.90%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|InvGlbTotRet¿Bn
LU0534240071
2.84%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income
GB00B1VMD022
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet
IE00B3TH3V40
2.80%0,10M EUR
OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17
ES0378641155
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
2.79%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
2.77%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPM F- Glb Mac
LU0917670746
2.77%0,10M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
2.75%0,10M EUR