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Sile 2015 Inversiones SICAV

SILE 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0175979006

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,22
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILE 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0175979006)2,45M EUR10,22 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,07%-0,84%-0,37%0,79%0,50%
20171,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sile 2015 Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06
FR0011301480
4.54%0,11M EUR
BONO|TESCO PLC|03,375|2018-11-02
XS0697395472
4.41%0,11M EUR
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
4.29%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,625|2022-04-21
ES0205045000
4.16%0,10M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|01,375|2025-01-21
XS1170307414
4.16%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
4.16%0,10M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04
XS1195284705
4.16%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.16%0,10M EUR
BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29
ES03138602S5
4.12%0,10M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
4.12%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
4.00%0,10M EUR
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13
XS0230662628
3.88%0,09M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,625|2018-09-14
XS1489801107
3.84%0,09M USD
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|06,500|2024-05-20
XS0429422271
3.13%0,08M GBP
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,375|2017-12-05
XS0432619913
2.60%0,06M GBP