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Siglo XXI Bolsa SICAV

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. | ES0175987033

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
9,11
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. (ES0175987033)5,44M EUR9,11 EUR0,58%1,20%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-0,64%2,00%
2008-25,74%-9,59%-0,94%-9,14%-8,73%
200913,40%-3,63%6,17%6,92%3,66%
20100,55%-0,52%-7,69%5,62%3,67%
2011-4,42%1,62%-1,28%-7,58%3,10%
20122,66%2,03%-2,24%1,87%1,03%
20136,11%1,27%-1,33%3,56%2,55%
20143,82%1,33%1,41%0,48%0,55%
20153,90%7,34%-0,80%-5,38%3,12%
20160,08%-3,73%-1,77%3,28%2,45%
20174,58%1,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 29, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Siglo XXI Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
3.69%0,21M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.22%0,18M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.94%0,16M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.93%0,16M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.90%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.37%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.33%0,13M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.11%0,12M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.03%0,11M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.01%0,11M USD
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
1.96%0,11M EUR
ACCIONES|REFRESCO GROUP BV
NL0011214010
1.95%0,11M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
1.95%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.91%0,11M EUR