Mixtos Otros

Siglo XXI Bolsa SICAV

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. | ES0175987033

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
9,17
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. (ES0175987033)5,32M EUR9,17 EUR0,58%1,20%1 EUR

Estrategia Siglo XXI Bolsa SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Siglo XXI Bolsa SICAV, con ISIN, ES0175987033 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.321.750 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Siglo XXI Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Siglo XXI Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-0,64%2,00%
2008-25,74%-9,59%-0,94%-9,14%-8,73%
200913,40%-3,63%6,17%6,92%3,66%
20100,55%-0,52%-7,69%5,62%3,67%
2011-4,42%1,62%-1,28%-7,58%3,10%
20122,66%2,03%-2,24%1,87%1,03%
20136,11%1,27%-1,33%3,56%2,55%
20143,82%1,33%1,41%0,48%0,55%
20153,90%7,34%-0,80%-5,38%3,12%
20160,08%-3,73%-1,77%3,28%2,45%
20174,58%1,57%1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 29, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Siglo XXI Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
3.87%0,21M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.22%0,18M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.97%0,16M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.86%0,16M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.84%0,16M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.65%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.59%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
2.40%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.26%0,13M USD
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.15%0,12M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.14%0,12M USD
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.10%0,12M USD
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.01%0,11M EUR
ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA
ES0105223004
2.01%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
1.95%0,11M EUR