SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.

10,54
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M
Patrimonio de la clase
6,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,580%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Siglo XXI Bolsa SICAV
ES0175987033
Clase única
2024+6,14%
5 años+3,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,290%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Siglo XXI Bolsa SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,35%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-2,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-19,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,1%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Tecnología
Tecnología
6,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
Salud
4,1%
Energía
Energía
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
54,9%
Zona Euro
27,0%
Estados Unidos
21,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Mercado Emergente
2,0%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
64,3%
Bonos
17,9%
Cash
15,8%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,8%
Largecap
20,8%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Venta Futuro|bono Bundesschatzanw 2.8% Vto.12/06/2|bono Bundesschatzanw 2.8
316.8605,60%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
217.2793,84%
Alphabet Inc Class C
199.5473,53%
Banco Santander, S.A. 7.5%XS1951093894
175.0773,10%
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696
163.1762,88%
CS Corto Plazo A FIES0155598008
150.3712,66%
Viscofan SAES0184262212
139.2602,46%
SACE S.p.A. 3.875%XS1182150950
137.2642,43%
Applied Materials Inc
132.4602,34%
CS Family Business A FIES0127021006
130.5002,31%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.