Mixtos Otros

Siglo XXI Bolsa SICAV

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. | ES0175987033

Credit Suisse Gestión SGIIC

23 May, 2018
9,33
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. (ES0175987033)5,64M EUR9,33 EUR0,58%1,17%1 EUR

Estrategia Siglo XXI Bolsa SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Siglo XXI Bolsa SICAV

El fondo Siglo XXI Bolsa SICAV, con ISIN, ES0175987033 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.644.095 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Siglo XXI Bolsa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Siglo XXI Bolsa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,10%-0,64%2,00%
2008-25,74%-9,59%-0,94%-9,14%-8,73%
200913,40%-3,63%6,17%6,92%3,66%
20100,55%-0,52%-7,69%5,62%3,67%
2011-4,42%1,62%-1,28%-7,58%3,10%
20122,66%2,03%-2,24%1,87%1,03%
20136,11%1,27%-1,33%3,56%2,55%
20143,82%1,33%1,41%0,48%0,55%
20153,90%7,34%-0,80%-5,38%3,12%
20160,08%-3,73%-1,77%3,28%2,45%
20177,32%4,58%1,57%1,24%-0,21%
2018-2,42%

Rendimiento mensual Siglo XXI Bolsa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 29, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Siglo XXI Bolsa SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0142538034
3.85%0,21M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.89%0,16M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.85%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.62%0,14M EUR
ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA
ES0105223004
2.50%0,14M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.48%0,14M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.38%0,13M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.26%0,12M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.24%0,12M EUR
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.17%0,12M USD
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.03%0,11M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.00%0,11M EUR
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
1.95%0,11M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
1.92%0,11M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
1.92%0,11M USD