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Génova Inver. Empresariales SICAV

GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A. | ES0175992033

Amundi Iberia SGIIC

13 Oct, 2017
10,72
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A. (ES0175992033)4,41M EUR10,72 EUR0,50%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,52%-4,85%-3,57%
2008-21,40%-0,25%-10,84%-5,35%-6,63%
20098,39%-11,62%14,45%10,62%-3,14%
2010-4,53%-0,61%-9,92%5,88%0,72%
2011-8,70%4,71%-3,07%-11,13%1,23%
20126,33%2,73%-1,66%3,18%2,00%
20139,47%-0,58%-2,45%6,39%6,10%
20148,00%4,04%4,14%-3,65%3,46%
20153,69%14,34%-4,86%-7,84%3,42%
20161,50%-2,96%-0,55%3,01%2,11%
20174,59%1,12%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 05, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012