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Génova Inver. Empresariales SICAV

GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A. | ES0175992033

Amundi Iberia SGIIC

16 Jun, 2017
10,86
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GENOVA INVERSIONES EMPRESARIALES, SICAV, S.A. (ES0175992033)4,47M EUR10,86 EUR0,50%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,52%-4,85%-3,57%
2008-21,40%-0,25%-10,84%-5,35%-6,63%
20098,39%-11,62%14,45%10,62%-3,14%
2010-4,53%-0,61%-9,92%5,88%0,72%
2011-8,70%4,71%-3,07%-11,13%1,23%
20126,33%2,73%-1,66%3,18%2,00%
20139,47%-0,58%-2,45%6,39%6,10%
20148,00%4,04%4,14%-3,65%3,46%
20153,69%14,34%-4,86%-7,84%3,42%
20161,50%-2,96%-0,55%3,01%2,11%
20174,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
Prospectus (Jul 29, 2016) Aug 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Génova Inver. Empresariales SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES AMUNDI 6 M-EEUR
FR0012925758
9.87%0,43M EUR
ACCIONES GRIFOLS, S.A.-CLASE A
ES0171996087
7.92%0,34M EUR
ACCIONES ACERINOX, S.A.
ES0132105018
7.68%0,33M EUR
PARTICIPACIONES JUPITER JGF DY B FD-DEA
LU0895805017
4.75%0,21M EUR
PARTICIPACIONES ETF ISHARES EURO STOXX 50_UCITS E
IE0008471009
4.72%0,21M EUR
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED
CH0038863350
4.29%0,19M CHF
PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-E€HA
IE00B84J9L26
3.56%0,16M EUR
ACCIONES AIRBUS GROUP, S.E.
NL0000235190
3.52%0,15M EUR
PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.34%0,15M EUR
PARTICIPACIONES DNCA INVEST - MIURI-I
LU0641746143
3.08%0,13M EUR
ACCIONES SIEMENS
DE0007236101
2.95%0,13M EUR
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
2.81%0,12M EUR
ACCIONES VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.78%0,12M EUR
ACCIONES FINMECCANICA SPA
IT0003856405
2.59%0,11M EUR
ACCIONES MERLIN PROPERTIES SOCIMI,S.A.
ES0105025003
2.53%0,11M EUR