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Silla Inversiones SICAV

SILLA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0175994039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
31,35
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILLA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0175994039)7,57M EUR31,35 EUR0,30%0,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,60%-5,81%0,08%
2008-35,55%-6,83%-10,92%-8,85%-14,80%
200919,08%-9,41%19,07%12,29%-1,69%
2010-12,78%-6,05%-13,99%10,64%-2,44%
2011-0,83%11,43%0,04%-15,27%4,99%
20128,45%-1,67%-7,03%10,64%7,23%
201340,46%5,39%2,99%15,57%11,98%
201410,17%8,50%6,09%-3,62%-0,69%
20156,94%13,09%-5,39%-6,75%7,18%
20161,96%-5,58%-0,20%4,33%3,70%
20179,47%2,77%-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Dec 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Silla Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
10.31%0,79M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
9.15%0,70M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
8.83%0,68M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
7.08%0,54M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.73%0,36M EUR
ACCIONES|BME
ES0115056139
4.62%0,35M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
4.61%0,35M EUR
ACCIONES|BKT
ES0113679I37
4.60%0,35M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS S.A.
ES0184933812
4.37%0,33M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
4.19%0,32M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
3.83%0,29M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.63%0,28M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.43%0,26M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.41%0,26M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.39%0,26M EUR