Mixtos Otros

Silleiro de Inversión SICAV

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. | ES0176004036

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
16,04
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,03M EUR16,04 EUR0,30%0,60%1 EUR
SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,03M EUR16,04 EUR0,05%0,60%1 EUR

Estrategia Silleiro de Inversión SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Silleiro de Inversión SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Silleiro de Inversión SICAV, con ISIN ES0176004036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio total, que asciende a 13.034.483 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Silleiro de Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Silleiro de Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,89%-1,27%-1,56%
2008-29,97%-6,33%-7,24%-13,14%-7,20%
200910,56%-4,53%8,60%9,35%-2,48%
20101,91%1,22%-7,79%7,56%1,50%
2011-5,43%4,17%-0,43%-10,57%1,95%
20125,86%1,07%-5,14%3,99%6,17%
201316,39%2,05%0,29%7,68%5,61%
20148,33%6,01%4,92%-0,24%-2,37%
20156,07%11,82%-1,56%-6,03%2,54%
2016-0,13%-3,39%-2,30%3,47%2,26%
201712,36%7,11%2,63%1,69%0,52%
2018-4,63%0,12%

Rendimiento mensual Silleiro de Inversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Silleiro de Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
8.54%1,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
8.31%1,08M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND
LU0482497525
7.95%1,04M EUR
PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND
LU0210529656
7.64%0,99M USD
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
6.74%0,88M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.56%0,85M EUR
PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND
LU0129489489
6.49%0,85M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.01%0,78M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT
ES0122060314
3.05%0,40M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
1.81%0,24M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.61%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1.58%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.18%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
1.13%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
1.01%0,13M EUR