Mixtos Otros

Silleiro de Inversión SICAV

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. | ES0176004036

BBVA Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
16,67
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,80M EUR16,67 EUR0,30%0,65%1 EUR
SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,80M EUR16,67 EUR0,05%0,65%1 EUR

Estrategia Silleiro de Inversión SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Silleiro de Inversión SICAV, con ISIN ES0176004036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 13.804.061 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Silleiro de Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Silleiro de Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,89%-1,27%-1,56%
2008-29,97%-6,33%-7,24%-13,14%-7,20%
200910,56%-4,53%8,60%9,35%-2,48%
20101,91%1,22%-7,79%7,56%1,50%
2011-5,43%4,17%-0,43%-10,57%1,95%
20125,86%1,07%-5,14%3,99%6,17%
201316,39%2,05%0,29%7,68%5,61%
20148,33%6,01%4,92%-0,24%-2,37%
20156,07%11,82%-1,56%-6,03%2,54%
2016-0,13%-3,39%-2,30%3,47%2,26%
20177,11%2,63%1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Silleiro de Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
9.19%1,25M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
8.80%1,20M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
7.58%1,03M EUR
PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND
LU0210529656
7.13%0,97M USD
PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND
LU0482497525
7.13%0,97M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
6.77%0,92M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.44%0,87M EUR
PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND
LU0210529144
6.35%0,86M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT
ES0122060314
2.50%0,34M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
1.58%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
1.52%0,21M EUR
PARTICIPACIO|LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRU
IE00B51PLJ46
1.14%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.12%0,15M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
1.09%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
1.05%0,14M EUR