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Silleiro de Inversión SICAV

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. | ES0176004036

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
16,55
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,46M EUR16,55 EUR0,30%0,65%1 EUR
SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. (ES0176004036)13,46M EUR16,55 EUR0,05%0,65%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,89%-1,27%-1,56%
2008-29,97%-6,33%-7,24%-13,14%-7,20%
200910,56%-4,53%8,60%9,35%-2,48%
20101,91%1,22%-7,79%7,56%1,50%
2011-5,43%4,17%-0,43%-10,57%1,95%
20125,86%1,07%-5,14%3,99%6,17%
201316,39%2,05%0,29%7,68%5,61%
20148,33%6,01%4,92%-0,24%-2,37%
20156,07%11,82%-1,56%-6,03%2,54%
2016-0,13%-3,39%-2,30%3,47%2,26%
20177,11%2,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Silleiro de Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
11.25%2,17M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.35%1,23M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION
ES0173093024
6.05%1,17M EUR
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA
ES0130625512
5.38%1,04M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
5.12%0,99M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.92%0,95M EUR
PARTICIPACIO|JPM F-EMERGING MARKETS FUND
LU0210529656
4.79%0,93M USD
PARTICIPACIO|INVESCO ASIA CONS DEMAND
LU0482497525
4.50%0,87M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.33%0,84M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.19%0,81M EUR
PARTICIPACIO|JPM FF EASTERN EUROPEAN FUND
LU0210529144
4.12%0,80M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.52%0,68M EUR
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA
ES0117160111
2.72%0,53M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRAT
ES0122060314
1.96%0,38M EUR
ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A.
ES0118594417
1.91%0,37M EUR