Mixtos Otros

Silobar SICAV

SILOBAR, SICAV, S.A. | ES0176015032

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
42,34
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILOBAR, SICAV, S.A. (ES0176015032)16,77M EUR42,34 EUR0,50%0,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,06%7,27%8,20%
20072,57%2,26%-0,00%-2,15%2,51%
2008-33,72%-8,43%-1,84%-5,41%-22,05%
200917,46%-4,25%9,25%9,26%2,77%
20103,96%-0,74%-6,69%7,48%4,45%
2011-4,94%3,51%-0,94%-13,14%6,72%
20125,84%2,68%-4,49%4,81%2,97%
201316,62%4,75%-0,60%7,00%4,68%
20148,64%1,08%3,67%1,13%2,52%
20152,61%9,33%-2,89%-7,37%4,33%
20163,95%-1,92%0,34%2,95%2,59%
20173,13%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 08, 2013) Aug 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Silobar SICAV

Peso Valor
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
7.13%1,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.98%0,84M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.18%0,54M EUR
ACCIONES|COCA-COLA
GB00BDCPN049
3.00%0,50M EUR
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES
US9130171096
2.38%0,40M USD
ACCIONES|SANO-SYNTHE
FR0000120578
2.31%0,39M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.15%0,36M CHF
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
2.05%0,34M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.03%0,34M EUR
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR
US8740391003
1.99%0,33M USD
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
1.89%0,32M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT
US30231G1022
1.83%0,31M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.78%0,30M USD
ACCIONES|T.ROWE PRICE GROUP
US74144T1088
1.77%0,30M USD
ACCIONES|PERSIMMON PLC
GB0006825383
1.73%0,29M GBP