Mixtos Otros

Silobar SICAV

SILOBAR, SICAV, S.A. | ES0176015032

Novo Banco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
42,52
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILOBAR, SICAV, S.A. (ES0176015032)17,22M EUR42,52 EUR0,50%0,59%1 EUR

Estrategia Silobar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Silobar SICAV, con ISIN ES0176015032, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 17.215.468 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Silobar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Silobar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,06%7,27%8,20%
20072,57%2,26%-0,00%-2,15%2,51%
2008-33,72%-8,43%-1,84%-5,41%-22,05%
200917,46%-4,25%9,25%9,26%2,77%
20103,96%-0,74%-6,69%7,48%4,45%
2011-4,94%3,51%-0,94%-13,14%6,72%
20125,84%2,68%-4,49%4,81%2,97%
201316,62%4,75%-0,60%7,00%4,68%
20148,64%1,08%3,67%1,13%2,52%
20152,61%9,33%-2,89%-7,37%4,33%
20163,95%-1,92%0,34%2,95%2,59%
20173,13%0,77%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 08, 2013) Aug 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Silobar SICAV

Peso Valor
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
7.01%1,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.97%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.87%0,66M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.71%0,63M EUR
ACCIONES|COCA-COLA
GB00BDCPN049
2.87%0,49M EUR
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
2.32%0,40M USD
ACCIONES|SANO-SYNTHE
FR0000120578
2.28%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE
LU0593848566
2.28%0,39M USD
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES
US9130171096
2.15%0,37M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.12%0,36M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.05%0,35M CHF
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.83%0,31M USD
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
1.80%0,31M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORAT
US30231G1022
1.77%0,30M USD
PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS
LU0154234636
1.69%0,29M EUR