Mixtos Otros

Silobar SICAV

SILOBAR, SICAV, S.A. | ES0176015032

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
42,73
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SILOBAR, SICAV, S.A. (ES0176015032)16,81M EUR42,73 EUR0,50%0,66%1 EUR

Estrategia Silobar SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Silobar SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Silobar SICAV, con ISIN ES0176015032, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 16.811.306 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Silobar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Silobar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,06%7,27%8,20%
20072,57%2,26%-0,00%-2,15%2,51%
2008-33,72%-8,43%-1,84%-5,41%-22,05%
200917,46%-4,25%9,25%9,26%2,77%
20103,96%-0,74%-6,69%7,48%4,45%
2011-4,94%3,51%-0,94%-13,14%6,72%
20125,84%2,68%-4,49%4,81%2,97%
201316,62%4,75%-0,60%7,00%4,68%
20148,64%1,08%3,67%1,13%2,52%
20152,61%9,33%-2,89%-7,37%4,33%
20163,95%-1,92%0,34%2,95%2,59%
20174,72%3,13%0,77%1,89%-1,11%
2018-2,68%1,99%

Rendimiento mensual Silobar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Aug 08, 2013) Aug 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Silobar SICAV

Peso Valor
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
7.51%1,24M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.51%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.66%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK JAPAN
LU0099405374
3.25%0,54M JPY
ACCIONES|COCA-COLA
GB00BDCPN049
2.89%0,48M EUR
ACCIONES|PAYPAL
US70450Y1038
2.74%0,45M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE
LU0593848566
2.53%0,42M USD
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD
NL0010273215
2.51%0,41M EUR
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS FR|0,29|2023-09-26
XS1691349523
2.40%0,40M EUR
OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,63|2166-05-01
US48128BAD38
2.22%0,37M USD
OBLIGACION|FORD MOTOR|0,37|2024-12-01
XS1729872736
2.03%0,33M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY
US0846707026
1.99%0,33M USD
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.99%0,33M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.86%0,31M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
1.84%0,30M CHF