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Simson 2000 SICAV

SIMSON 2000, SICAV S.A. | ES0176059030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
13,96
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIMSON 2000, SICAV S.A. (ES0176059030)4,21M EUR13,96 EUR0,45%1,64%1 EUR
SIMSON 2000, SICAV S.A. (ES0176059030)4,21M EUR13,96 EUR0,40%1,64%1 EUR
SIMSON 2000, SICAV S.A. (ES0176059030)4,21M EUR13,96 EUR0,30%1,64%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,91%-1,31%-2,91%
2008-8,20%-6,87%-1,15%-1,55%1,28%
20099,17%-0,45%2,24%3,08%4,06%
20101,45%1,44%-7,06%4,64%2,84%
2011-4,19%1,16%-0,83%-6,30%1,93%
20126,29%4,82%-3,31%3,08%1,74%
20136,65%2,59%-2,17%3,42%2,75%
20148,48%2,24%2,03%2,51%1,44%
20151,37%5,31%-2,40%-4,14%2,89%
20161,18%-1,96%-1,20%2,46%1,95%
20173,10%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Simson 2000 SICAV

Peso Valor
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
5.14%0,22M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.98%0,17M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.20%0,14M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.84%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
2.77%0,12M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE EU|03,375|2020-09-30
XS0974877150
2.61%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
2.58%0,11M EUR
BONO|ARCELORMITTAL|03,000|2021-04-09
XS1214673722
2.56%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.54%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,750|2019-03-15
XS1379157404
2.49%0,11M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|01,875|2021-03-23
XS1385051112
2.49%0,11M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
2.44%0,10M USD
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
2.42%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.42%0,10M EUR
BONO|BANCO SANTANDER, S.|01,375|2022-02-09
XS1557268221
2.42%0,10M EUR