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Snail Investment SICAV

SNAIL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0176069005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

07 Apr, 2017
0,99
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SNAIL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0176069005)2,38M EUR0,99 EUR0,50%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,74%-2,36%1,40%
20163,90%-1,45%0,88%2,64%1,83%
20170,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016