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Sipadan Inversiones SICAV

SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0176113035

March Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
11,02
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0176113035)2,97M EUR11,02 EUR1,20%1,63%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,55%0,88%
2011-1,82%1,20%-0,60%-5,03%2,76%
20124,92%4,32%-2,44%-0,30%3,40%
20136,86%1,74%1,17%2,83%0,96%
2014-0,72%0,99%-1,43%0,22%-0,49%
20150,50%2,20%-1,16%-2,40%1,95%
20161,46%-0,62%0,16%0,26%1,67%
2017-0,45%-1,24%-0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Nov 28, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sipadan Inversiones SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
10.08%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LOSIRAM CUATRO, SICA
ES0158607038
9.76%0,29M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
5.24%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
4.08%0,12M EUR
PAGARE|ELECNOR|0,36|2017-07-26
ES0529743447
3.36%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
3.34%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
2.69%0,08M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.64%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.58%0,08M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.54%0,08M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.53%0,08M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.23%0,07M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.17%0,06M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.12%0,06M EUR
ACCIONES|DIAGEO PLC
GB0002374006
2.06%0,06M GBP