Banca MarchBanca March

SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.

9,85
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,3M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
Sipadan Inversiones SICAV
ES0176113035
Clase única
2024+4,70%
5 años+0,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sipadan Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,77%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,20%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Salud
Salud
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
38,7%
Zona Euro
20,0%
Estados Unidos
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,2%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
38,7%
Bonos
30,7%
Cash
22,4%
Otros activos
8,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,1%
Largecap
12,3%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Losiram Cuatro SICAVES0158607038
218.1529,39%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572
122.0645,25%
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083
116.5935,02%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
113.6794,89%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830
107.9634,65%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121
103.9954,48%
Banco de Sabadell SAXS1991397545
101.0144,35%
abrdnI-Select Euro High Yld Bd I Acc EURLU0231473439
97.8094,21%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26
96.8494,17%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775
86.2473,71%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.