Mixtos Otros

Sine Quo Num SICAV

SINE QUO NUM, SICAV S.A. | ES0176152033

EDM Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
14,63
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SINE QUO NUM, SICAV S.A. (ES0176152033)9,57M EUR14,63 EUR1,00%1,08%1 EUR

Estrategia Sine Quo Num SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Sine Quo Num SICAV

El fondo Sine Quo Num SICAV, con ISIN, ES0176152033 de la gestora EDM Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.574.029 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sine Quo Num SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sine Quo Num SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-2,21%-2,81%
2008-24,08%-11,16%-1,54%-8,68%-4,96%
200910,63%-1,15%3,05%5,81%2,64%
2010-3,43%0,21%-7,22%3,11%0,73%
2011-3,47%3,73%0,39%-10,22%3,25%
201210,01%4,57%-4,63%5,76%4,31%
201330,60%7,89%4,93%8,91%5,92%
20144,21%6,34%3,67%-3,64%-1,91%
20156,61%11,36%-0,87%-8,66%5,73%
20169,06%-3,22%0,48%7,49%4,34%
201711,51%5,90%4,34%-0,02%0,94%
2018-1,90%1,02%

Rendimiento mensual Sine Quo Num SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sine Quo Num SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
9.76%0,93M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL
ES0164180012
4.14%0,39M EUR
Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL
ES0121975009
3.99%0,38M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.93%0,37M CHF
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.87%0,37M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR
ES0116920333
3.77%0,36M EUR
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
3.55%0,34M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
3.40%0,32M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
3.37%0,32M EUR
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
3.20%0,30M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
2.99%0,28M USD
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
2.91%0,28M EUR
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
2.91%0,28M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
2.84%0,27M EUR
Acciones|TUBACEX S.A.
ES0132945017
2.66%0,25M EUR