Mixtos Otros

Sine Quo Num SICAV

SINE QUO NUM, SICAV S.A. | ES0176152033

EDM Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
14,20
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SINE QUO NUM, SICAV S.A. (ES0176152033)9,71M EUR14,20 EUR1,00%1,22%1 EUR

Estrategia Sine Quo Num SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Sine Quo Num SICAV, con ISIN, ES0176152033 de la gestora EDM Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 9.707.460 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Sine Quo Num SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sine Quo Num SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-2,21%-2,81%
2008-24,08%-11,16%-1,54%-8,68%-4,96%
200910,63%-1,15%3,05%5,81%2,64%
2010-3,43%0,21%-7,22%3,11%0,73%
2011-3,47%3,73%0,39%-10,22%3,25%
201210,01%4,57%-4,63%5,76%4,31%
201330,60%7,89%4,93%8,91%5,92%
20144,21%6,34%3,67%-3,64%-1,91%
20156,61%11,36%-0,87%-8,66%5,73%
20169,06%-3,22%0,48%7,49%4,34%
20175,90%4,34%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sine Quo Num SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
7.70%0,74M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR
ES0116920333
3.76%0,36M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL
ES0164180012
3.57%0,34M EUR
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
3.25%0,31M EUR
Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL
ES0121975009
3.22%0,31M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
3.19%0,31M USD
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
3.18%0,30M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105130001
3.13%0,30M EUR
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
3.09%0,30M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
3.01%0,29M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105630315
2.95%0,28M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
2.54%0,24M EUR
Acciones|TUBACEX S.A.
ES0132945017
2.52%0,24M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ES0126775032
2.42%0,23M EUR
Bonos|REFER REDE FERROVIAR|4,250|2021-12-13
PTCPEDOM0000
2.32%0,22M EUR