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Sine Quo Num SICAV

SINE QUO NUM, SICAV S.A. | ES0176152033

EDM Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
14,64
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SINE QUO NUM, SICAV S.A. (ES0176152033)9,72M EUR14,64 EUR1,00%1,22%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,94%-2,21%-2,81%
2008-24,08%-11,16%-1,54%-8,68%-4,96%
200910,63%-1,15%3,05%5,81%2,64%
2010-3,43%0,21%-7,22%3,11%0,73%
2011-3,47%3,73%0,39%-10,22%3,25%
201210,01%4,57%-4,63%5,76%4,31%
201330,60%7,89%4,93%8,91%5,92%
20144,21%6,34%3,67%-3,64%-1,91%
20156,61%11,36%-0,87%-8,66%5,73%
20169,06%-3,22%0,48%7,49%4,34%
20175,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sine Quo Num SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
4.72%0,43M EUR
Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01
US398435AC17
4.25%0,39M USD
Acciones|WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A
ES0184696013
4.14%0,38M EUR
Acciones|CATALANA OCCIDENTE SASR
ES0116920333
3.66%0,34M EUR
Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL
ES0121975009
3.52%0,32M EUR
Acciones|ACERINOX S.A.
ES0132105018
3.47%0,32M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS
ES0178165017
3.30%0,30M EUR
Acciones|MIQUEL Y COSTAS & MIGUEL
ES0164180012
3.21%0,29M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
US3984384087
3.18%0,29M USD
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
3.17%0,29M EUR
Acciones|GAMESA
ES0143416115
3.07%0,28M EUR
Acciones|CIE.AUTOMITIVE
ES0105130001
2.86%0,26M EUR
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.83%0,26M EUR
Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ES0126775032
2.78%0,25M EUR
Acciones|ROCHE
CH0012032048
2.61%0,24M CHF