Mixtos Otros

SJJ Valores Corolypso SICAV

SJJ VALORES COROLYPSO S.A., SICAV | ES0176211037

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
6,90
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SJJ VALORES COROLYPSO S.A., SICAV (ES0176211037)7,85M EUR6,90 EUR0,25%0,69%1 EUR

Estrategia SJJ Valores Corolypso SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión SJJ Valores Corolypso SICAV

El fondo SJJ Valores Corolypso SICAV, con ISIN, ES0176211037 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.850.475 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones SJJ Valores Corolypso SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SJJ Valores Corolypso SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,15%-0,69%0,07%
2008-9,93%-3,14%-0,53%-2,82%-3,80%
20093,58%-1,51%2,54%-0,03%2,60%
20106,17%1,23%-3,19%4,81%3,36%
20110,55%0,06%-0,71%-2,52%3,82%
20123,42%2,13%-0,67%1,69%0,25%
20130,02%-0,80%-1,95%1,69%1,11%
20143,49%1,62%2,04%-0,26%0,06%
20153,28%3,29%-0,79%-2,76%3,64%
20161,76%-1,58%0,16%2,16%1,06%
20176,56%3,31%1,19%1,57%0,36%

Rendimiento mensual SJJ Valores Corolypso SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de SJJ Valores Corolypso SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
7.83%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH
LU0209988657
4.03%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
3.60%0,28M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.88%0,22M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.77%0,22M EUR
BONOS|BBVA|7,000|2019-02-19
XS1033661866
2.71%0,21M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.70%0,21M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.68%0,21M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.67%0,21M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
2.57%0,20M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.57%0,20M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.55%0,20M EUR
BONOS|TEVA PHARM FIN IV BV|0,375|2020-07-25
XS1439749109
2.45%0,19M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.17%0,17M USD
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.01%0,16M EUR