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Profitalia SICAV

PROFITALIA, SICAV, S.A. | ES0176214031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
2,20
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROFITALIA, SICAV, S.A. (ES0176214031)8,27M EUR2,20 EUR0,25%0,87%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,99%-0,82%-2,39%
2008-19,93%-11,76%-2,26%-1,66%-5,59%
200910,29%-1,88%2,69%5,37%3,88%
201013,64%7,36%0,60%1,12%4,05%
2011-9,01%-1,93%-1,13%-9,78%4,02%
20126,27%4,15%-2,80%4,87%0,11%
201311,50%5,59%-2,09%4,86%2,86%
20147,31%0,04%2,85%1,17%3,08%
20159,29%11,32%-1,58%-5,17%5,19%
20162,13%-5,79%0,33%3,94%3,96%
20174,33%0,46%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Profitalia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA DELTA, FI
ES0114429006
5.08%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0251131958
4.93%0,40M USD
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUND SICAV-
LU0860350494
4.84%0,39M USD
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORP BOND
FI0008800511
4.66%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
4.61%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI
ES0119199000
3.60%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO
LU0151324422
3.27%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
3.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS SMA
LU0318931358
2.52%0,20M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P SMALL-CAP
US4642878049
2.41%0,19M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN SMALLER
LU0390135332
2.40%0,19M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVEST SHORT DURATIO
LU0236145453
2.37%0,19M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960502018
2.13%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMATIC-EMERG
LU0424800612
2.07%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DOW JONES IND
FR0007056841
2.06%0,17M EUR