Mixtos Otros

Profitalia SICAV

PROFITALIA, SICAV, S.A. | ES0176214031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
2,27
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROFITALIA, SICAV, S.A. (ES0176214031)9,35M EUR2,27 EUR0,25%0,85%1 EUR

Estrategia Profitalia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Profitalia SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Profitalia SICAV, con ISIN ES0176214031, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio total, que asciende a 9.351.712 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Profitalia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Profitalia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,99%-0,82%-2,39%
2008-19,93%-11,76%-2,26%-1,66%-5,59%
200910,29%-1,88%2,69%5,37%3,88%
201013,64%7,36%0,60%1,12%4,05%
2011-9,01%-1,93%-1,13%-9,78%4,02%
20126,27%4,15%-2,80%4,87%0,11%
201311,50%5,59%-2,09%4,86%2,86%
20147,31%0,04%2,85%1,17%3,08%
20159,29%11,32%-1,58%-5,17%5,19%
20162,13%-5,79%0,33%3,94%3,96%
201710,29%4,33%0,46%2,65%2,52%
2018-2,77%4,65%

Rendimiento mensual Profitalia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 30, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Profitalia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4.51%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|EVLI SHORT CORP BOND
FI0008800511
4.30%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
4.24%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND
IE00B80G9288
3.42%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUND SICAV-
LU0860350494
3.31%0,29M USD
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS- STRY
IE00B1ZBRN64
3.16%0,28M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO
LU0151324422
2.96%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0251131958
2.89%0,25M USD
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
2.88%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
2.43%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS SMA
LU0318933560
2.39%0,21M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN SMALLER
LU0390136223
2.32%0,20M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVEST SHORT DURATIO
LU0236146428
2.18%0,19M EUR
ACCIONES|RYOHIN KEIKAKU CO LTD
JP3976300008
2.08%0,18M JPY
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960502018
1.98%0,17M EUR