Mixtos Otros

Sol y Sombra Inversiones SICAV

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176253039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
1,01
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176253039)3,02M EUR1,01 EUR0,75%1,15%1 EUR

Estrategia Sol y Sombra Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sol y Sombra Inversiones SICAV

El fondo Sol y Sombra Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176253039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.021.637 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Sol y Sombra Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sol y Sombra Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,19%-1,19%-2,17%
2008-24,26%-12,43%-1,61%-6,28%-6,20%
200917,93%-1,94%7,18%8,33%3,57%
20100,49%-0,37%-5,30%5,56%0,90%
2011-5,78%2,25%-0,53%-11,22%4,35%
20120,66%2,99%-3,93%1,78%-0,04%
20139,92%3,11%-2,87%4,84%4,68%
20144,82%2,43%2,43%0,15%-0,24%
20152,12%12,19%-3,83%-6,83%1,60%
20160,88%-2,63%1,76%1,74%0,06%
20175,45%3,05%-0,10%1,47%0,94%
2018-1,90%-1,01%

Rendimiento mensual Sol y Sombra Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sol y Sombra Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
9.48%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177222394
8.31%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0013289444
8.16%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GAM COMMODITY FUND
LU0984247097
6.82%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT
LU0278087860
6.57%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPI
LU0992631217
6.50%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
5.86%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
5.74%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRATEGY
LU1578889435
4.00%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC
LU0231205427
3.53%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN
LU0740823785
3.44%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0326423067
3.18%0,10M EUR
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30
US912828XH83
2.62%0,08M USD
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
2.21%0,07M USD
ACCIONES|GENERAL MOTORS CO
US37045V1008
1.79%0,05M USD