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Sol y Sombra Inversiones SICAV

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176253039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,02
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176253039)3,03M EUR1,02 EUR0,75%1,30%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,19%-1,19%-2,17%
2008-24,26%-12,43%-1,61%-6,28%-6,20%
200917,93%-1,94%7,18%8,33%3,57%
20100,49%-0,37%-5,30%5,56%0,90%
2011-5,78%2,25%-0,53%-11,22%4,35%
20120,66%2,99%-3,93%1,78%-0,04%
20139,92%3,11%-2,87%4,84%4,68%
20144,82%2,43%2,43%0,15%-0,24%
20152,12%12,19%-3,83%-6,83%1,60%
20160,88%-2,63%1,76%1,74%0,06%
20173,05%-0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sol y Sombra Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
9.27%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
8.25%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
8.23%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
8.14%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
8.05%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS-LOOMIS SAYLES SH
LU0980584436
6.91%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO FINANCIAL INSTITU
LU0622663176
6.10%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFENSIV
LU1245470593
5.87%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
5.30%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EMRG MKTS
LU0302644959
4.94%0,15M USD
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.83%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0326423067
3.57%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING
LU0218912235
3.38%0,10M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ES0126775032
1.88%0,06M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
1.65%0,05M EUR