Mixtos Otros

Sol y Sombra Inversiones SICAV

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176253039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,03
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOL Y SOMBRA, INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176253039)3,12M EUR1,03 EUR0,75%1,30%1 EUR

Estrategia Sol y Sombra Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Sol y Sombra Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176253039 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.124.999 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Sol y Sombra Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sol y Sombra Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,19%-1,19%-2,17%
2008-24,26%-12,43%-1,61%-6,28%-6,20%
200917,93%-1,94%7,18%8,33%3,57%
20100,49%-0,37%-5,30%5,56%0,90%
2011-5,78%2,25%-0,53%-11,22%4,35%
20120,66%2,99%-3,93%1,78%-0,04%
20139,92%3,11%-2,87%4,84%4,68%
20144,82%2,43%2,43%0,15%-0,24%
20152,12%12,19%-3,83%-6,83%1,60%
20160,88%-2,63%1,76%1,74%0,06%
20173,05%-0,10%1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sol y Sombra Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
9.49%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE00B65YMK29
8.19%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
8.19%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
8.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
7.64%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORPT
LU0278087860
6.49%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INVEST I GERMAN
LU0740823785
6.22%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS
LU0085136942
5.90%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES MULTISECTO
IE00B1Z6CX63
5.86%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS MA DEFENSIV
LU1245470593
5.77%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EMRG MKTS
LU0302644959
5.54%0,17M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
5.31%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0326423067
3.59%0,11M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.05%0,06M EUR
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
2.00%0,06M USD