Mixtos Otros

Solgim Inversiones SICAV

SOLGIM INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176255034

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

11 Jan, 2018
10,08
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLGIM INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176255034)2,78M EUR10,08 EUR0,75%1,23%1 EUR

Estrategia Solgim Inversiones SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Solgim Inversiones SICAV

El fondo Solgim Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176255034 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.783.474 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Solgim Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Solgim Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,19%-0,70%1,73%
2008-0,47%-1,83%2,07%0,07%-0,74%
20090,72%-0,47%0,36%0,48%0,34%
20101,46%1,00%-0,99%1,89%-0,43%
20111,84%1,96%0,51%-2,04%1,44%
20126,54%3,36%-10,99%3,13%12,29%
2013-4,54%-0,87%0,68%2,32%-6,52%
20142,47%1,38%0,42%0,67%-0,01%
20151,11%4,54%-1,48%-2,47%0,65%
20160,19%-2,81%-0,59%1,21%2,45%
20171,06%2,34%-0,85%-0,69%0,29%

Rendimiento mensual Solgim Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Solgim Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08
XS0360809577
4.11%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
3.89%0,11M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
3.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02
XS0697395472
3.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|PEMEX|3,75|2019-03-15
XS1379157404
3.81%0,11M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.80%0,11M EUR
RENTA FIJA|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
3.80%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
3.79%0,11M EUR
RENTA FIJA|KONINKLIJKE AHOLD NV|6,13|2049-03-29
XS0903872355
3.79%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.74%0,10M EUR
RENTA FIJA|FAURECIA|3,13|2022-06-15
XS1204116088
3.72%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL
IE00B706BP88
3.68%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG
GB00B56H1S45
3.62%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-07-03
XS1642808536
3.59%0,10M EUR
RENTA FIJA|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22
USP1R23DAA49
3.54%0,10M USD