Mixtos Otros

Solgim Inversiones SICAV

SOLGIM INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176255034

Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

17 Sep, 2018
9,97
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLGIM INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176255034)2,80M EUR9,97 EUR0,75%1,30%1 EUR

Estrategia Solgim Inversiones SICAV

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora, con un límite máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Solgim Inversiones SICAV

El fondo Solgim Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176255034 de la gestora Mirabaud Asset Management (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.800.237 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Solgim Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Solgim Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,19%-0,70%1,73%
2008-0,47%-1,83%2,07%0,07%-0,74%
20090,72%-0,47%0,36%0,48%0,34%
20101,46%1,00%-0,99%1,89%-0,43%
20111,84%1,96%0,51%-2,04%1,44%
20126,54%3,36%-10,99%3,13%12,29%
2013-4,54%-0,87%0,68%2,32%-6,52%
20142,47%1,38%0,42%0,67%-0,01%
20151,11%4,54%-1,48%-2,47%0,65%
20160,19%-2,81%-0,59%1,21%2,45%
20171,06%2,34%-0,85%-0,69%0,29%
2018-1,20%0,86%

Rendimiento mensual Solgim Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Solgim Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GBL STRATEG
LU1708486839
7.07%0,20M EUR
REPO|BANKINTER|-0,40|2018-07-02
ES00000128X2
5.39%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-W E
LU0923958473
4.18%0,12M EUR
RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14
ES0268675032
3.85%0,11M EUR
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL SA|3,60|2021-02-26
XS1038646078
3.83%0,11M EUR
RENTA FIJA|CEMEX FIANANCE LLC|4,63|2024-06-15
XS1433214449
3.82%0,11M EUR
RENTA FIJA|BNDES|3,63|2019-01-21
XS1017435782
3.75%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MIRABAUD AM
LU0963986467
3.75%0,10M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14
XS0989061345
3.71%0,10M EUR
RENTA FIJA|BANKIA SA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.66%0,10M EUR
RENTA FIJA|KONINKLIJKE AHOLD NV|6,13|2049-03-29
XS0903872355
3.65%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MO
LU0128494944
3.61%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,60|2019-03-22
XS1799164360
3.59%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-07-03
XS1642808536
3.58%0,10M EUR
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,38|2024-12-01
XS1729872736
3.54%0,10M EUR