Alt - Multiestrategia

Solventis Atenea SICAV

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. | ES0176256032

Solventis SGIIC

22 Sep, 2017
1,08
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. (ES0176256032)10,92M EUR1,08 EUR0,40%0,71%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,05%
20101,04%0,15%0,02%1,05%-0,19%
20110,65%0,02%0,72%-0,11%0,02%
20122,32%1,86%-0,81%0,77%0,49%
20130,32%0,70%-0,77%-0,20%0,59%
20140,98%0,72%0,64%-0,52%0,13%
20151,60%2,04%-0,58%-0,31%0,46%
20160,58%-0,19%0,18%0,48%0,11%
2017-0,29%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Solventis Atenea SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.67%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
4.93%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU0641746143
4.88%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
4.86%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
4.84%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
4.57%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
4.52%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.47%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL ABS RET BD
IE00B6TYL671
4.31%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
3.90%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F
ES0138922036
3.90%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|GS EURO SH DUR BD PRT-BA
LU0997587836
3.89%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
3.86%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3.62%0,38M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
2.99%0,31M EUR