Alt - Multiestrategia

Solventis Atenea SICAV

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. | ES0176256032

Solventis SGIIC

18 Jan, 2018
1,08
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. (ES0176256032)10,40M EUR1,08 EUR0,40%0,71%1 EUR

Estrategia Solventis Atenea SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Solventis Atenea SICAV

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Solventis Atenea SICAV, con ISIN ES0176256032, de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 10.399.852 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Solventis Atenea SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

Metadata


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Rentabilidad Solventis Atenea SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,05%
20101,04%0,15%0,02%1,05%-0,19%
20110,65%0,02%0,72%-0,11%0,02%
20122,32%1,86%-0,81%0,77%0,49%
20130,32%0,70%-0,77%-0,20%0,59%
20140,98%0,72%0,64%-0,52%0,13%
20151,60%2,04%-0,58%-0,31%0,46%
20160,58%-0,19%0,18%0,48%0,11%
2017-0,05%-0,29%-0,07%0,27%0,04%

Rendimiento mensual Solventis Atenea SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 17, 2018) Jan 20, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 17, 2018) Jan 20, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Solventis Atenea SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.50%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
4.77%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU0641746143
4.73%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
4.70%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
4.69%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S460
4.66%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
4.38%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.32%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL ABS RET BD
IE00B6TYL671
4.17%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F
ES0138922036
3.79%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
3.79%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|GS EURO SH DUR BD PRT-BA
LU0997587836
3.77%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
3.76%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3.53%0,38M EUR
RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29
ES0305039002
2.89%0,31M EUR