Alt - Multiestrategia

Solventis Atenea SICAV

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. | ES0176256032

Solventis SGIIC

12 Jul, 2018
1,07
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A. (ES0176256032)10,26M EUR1,07 EUR0,40%0,63%1 EUR

Estrategia Solventis Atenea SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Solventis Atenea SICAV

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Solventis Atenea SICAV, con ISIN ES0176256032, de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio total, que asciende a 10.260.623 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Solventis Atenea SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

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Rentabilidad Solventis Atenea SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,05%
20101,04%0,15%0,02%1,05%-0,19%
20110,65%0,02%0,72%-0,11%0,02%
20122,32%1,86%-0,81%0,77%0,49%
20130,32%0,70%-0,77%-0,20%0,59%
20140,98%0,72%0,64%-0,52%0,13%
20151,60%2,04%-0,58%-0,31%0,46%
20160,58%-0,19%0,18%0,48%0,11%
2017-0,07%-0,29%-0,07%0,27%0,03%
2018-0,15%-0,81%

Rendimiento mensual Solventis Atenea SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Solventis Atenea SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS
IE00BLP5S791
5.09%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI
LU0915363070
5.06%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.39%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F
ES0138922036
4.06%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS-CRED
GB00B3D8PZ13
4.04%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|GS EURO SH DUR BD PRT-BA
LU0997587836
4.02%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-CRD ABS RET
LU1293074800
4.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025977
4.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU
LU0940721409
4.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|G FUND ALPHA FIXED INCOM
LU0571101715
3.99%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CANDR BONDS-CRED OPPORT-
LU0151325312
3.98%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
3.84%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-I
LU0641746143
3.45%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN GLOBAL MA USD-I
LU0917671041
3.45%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI
ES0170156006
3.10%0,31M EUR