Mixtos Otros

Sole Boada Inversions SICAV

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0176289033

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
9,84
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0176289033)2,98M EUR9,84 EUR0,40%2,07%1 EUR

Estrategia Sole Boada Inversions SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Sole Boada Inversions SICAV, con ISIN, ES0176289033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.984.206 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Sole Boada Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sole Boada Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,04%-1,90%0,69%
2008-12,48%-4,83%-1,40%-3,76%-3,09%
2009-1,95%-3,31%0,24%1,11%0,05%
20101,15%0,56%-0,30%2,88%-1,94%
2011-4,78%2,19%-0,14%-6,71%0,02%
20123,57%-0,63%-4,29%5,83%2,90%
20133,28%-0,14%-1,94%3,53%1,88%
20144,50%0,08%3,18%1,04%0,17%
20152,00%7,59%-2,58%-6,44%4,02%
20161,75%-2,80%0,54%2,58%1,50%
20172,64%-0,25%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sole Boada Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ADQUANTID-EURO TOP ID EQ-A
LU1322878569
8.25%0,24M EUR
PARTICIPACIO|DPAM CAPITAL B EQUITIES USD
BE0947865789
6.25%0,18M USD
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN
GB0030939119
6.15%0,18M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.47%0,16M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
LU1243244081
5.40%0,16M USD
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00BYM81J55
5.06%0,15M EUR
PARTICIPACIO|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-NC
LU0571102010
4.92%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BL-EQUITIES JAPAN
LU0887931292
4.55%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PRINCIPAL-PREF SECUR-H I EUR
IE00B2NGJY51
4.41%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN F-EMERG MA SM C
LU0318931358
3.90%0,12M USD
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191898
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIO|THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT
GB00B3L0ZS29
3.84%0,11M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV TE AS SM
LU0390135332
3.63%0,11M USD
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
3.57%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
3.40%0,10M EUR