Mixtos Otros

Sole Boada Inversions SICAV

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0176289033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
9,94
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0176289033)2,97M EUR9,94 EUR0,40%3,15%1 EUR

Estrategia Sole Boada Inversions SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sole Boada Inversions SICAV

El fondo Sole Boada Inversions SICAV, con ISIN, ES0176289033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.968.804 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Sole Boada Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge3,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sole Boada Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,04%-1,90%0,69%
2008-12,48%-4,83%-1,40%-3,76%-3,09%
2009-1,95%-3,31%0,24%1,11%0,05%
20101,15%0,56%-0,30%2,88%-1,94%
2011-4,78%2,19%-0,14%-6,71%0,02%
20123,57%-0,63%-4,29%5,83%2,90%
20133,28%-0,14%-1,94%3,53%1,88%
20144,50%0,08%3,18%1,04%0,17%
20152,00%7,59%-2,58%-6,44%4,02%
20161,75%-2,80%0,54%2,58%1,50%
20174,90%2,64%-0,25%0,77%1,67%
2018-2,13%1,30%

Rendimiento mensual Sole Boada Inversions SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sole Boada Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ADQUANTID-EURO TOP ID EQ-A
LU1322878569
7.85%0,23M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00BYM81J55
5.53%0,16M EUR
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.53%0,16M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN
GB0030939119
5.12%0,15M EUR
PARTICIPACIO|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-NC
LU0571102010
4.95%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BL-EQUITIES JAPAN
LU0887931292
4.57%0,13M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
LU1243244081
4.54%0,13M USD
PARTICIPACIO|SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PL
IE00B1ZBRN64
4.40%0,13M USD
PARTICIPACIO|PRINCIPAL-PREF SECUR-H I EUR
IE00B2NGJY51
4.37%0,13M EUR
PARTICIPACIO|DPAM CAPITAL B EQUITIES USD
BE0947865789
4.16%0,12M USD
PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN F-EMERG MA SM C
LU0318931358
4.13%0,12M USD
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191971
4.06%0,12M EUR
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT
LU0151333506
3.89%0,11M EUR
PARTICIPACIO|THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT
GB00B3D8PZ13
3.82%0,11M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV TE AS SM
LU0390136223
3.51%0,10M USD