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Sole Boada Inversions SICAV

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0176289033

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
9,74
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOLE BOADA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0176289033)2,90M EUR9,74 EUR0,40%2,07%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,04%-1,90%0,69%
2008-12,48%-4,83%-1,40%-3,76%-3,09%
2009-1,95%-3,31%0,24%1,11%0,05%
20101,15%0,56%-0,30%2,88%-1,94%
2011-4,78%2,19%-0,14%-6,71%0,02%
20123,57%-0,63%-4,29%5,83%2,90%
20133,28%-0,14%-1,94%3,53%1,88%
20144,50%0,08%3,18%1,04%0,17%
20152,00%7,59%-2,58%-6,44%4,02%
20161,75%-2,80%0,54%2,58%1,50%
20172,64%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sole Boada Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ADQUANTID-EURO TOP ID EQ-A
LU1322878569
7.94%0,23M EUR
PARTICIPACIO|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-NC
LU0571102010
7.01%0,21M EUR
PARTICIPACIO|DPAM CAPITAL B EQUITIES USD
BE0947865789
6.19%0,18M USD
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 1 - JAPAN
GB0030939119
5.95%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BELGRAVIA BALBOA FI
ES0114429006
5.27%0,15M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
LU1243244081
4.82%0,14M USD
PARTICIPACIO|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.82%0,14M EUR
PARTICIPACIO|PRINCIPAL-PREF SECUR-H I EUR
IE00B2NGJY51
4.41%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S
IE00B84J9L26
4.00%0,12M EUR
PARTICIPACIO|PAR.JPMORGAN F-EMERG MA SM C
LU0318933214
3.90%0,11M USD
PARTICIPACIO|THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT
GB00B3L0ZS29
3.87%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BL-EQUITIES JAPAN
LU0887931292
3.66%0,11M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
3.59%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - EU
LU0313923228
3.25%0,10M EUR
PARTICIPACIO|CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORT
LU0151325312
3.22%0,09M EUR