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Sport & Culture Investment SICAV

SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0176295006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
11,42
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0176295006)4,85M EUR11,42 EUR0,65%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,11%1,34%
2015-0,17%3,38%-2,54%-2,71%1,84%
20162,75%-2,65%0,42%3,87%1,19%
20172,69%0,81%1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sport & Culture Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
11.36%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
10.37%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.92%0,28M EUR
BONO|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2049-06-29
XS1171914515
4.48%0,21M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
4.23%0,20M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
3.76%0,18M USD
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,45|2023-05-18
XS1615065320
2.45%0,12M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
2.35%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
2.29%0,11M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
2.28%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.27%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.17%0,10M EUR