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Sport & Culture Investment SICAV

SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0176295006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
11,21
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SPORT & CULTURE INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0176295006)4,84M EUR11,21 EUR0,65%1,01%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,11%1,34%
2015-0,17%3,38%-2,54%-2,71%1,84%
20162,75%-2,65%0,42%3,87%1,19%
20172,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Jul 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sport & Culture Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
17.65%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
9.53%0,50M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
5.99%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.38%0,28M EUR
BONO|RABOBANK NEDERLAND|5,50|2049-06-29
XS1171914515
3.96%0,21M EUR
BONO|BBVA|5,35|2029-11-12
USP16259AL02
3.55%0,19M USD
BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06
XS1405136364
2.12%0,11M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
2.04%0,11M EUR
BONO|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
2.03%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
2.02%0,11M EUR
BONO|BARCLAYS BANK|2,63|2025-11-11
XS1319647068
1.93%0,10M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
1.93%0,10M EUR
BONO|TOTAL, S.A|2,63|2049-12-29
XS1195202822
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BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
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BONO|DONG ENERGY|6,25|3013-06-26
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