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Stalmed Invest SICAV

STALMED INVEST, SICAV, S.A. | ES0176322008

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,01
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STALMED INVEST, SICAV, S.A. (ES0176322008)3,32M EUR5,01 EUR0,85%1,33%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,20%
2015-3,11%4,86%-2,23%-5,78%0,30%
20164,15%-1,18%-0,18%1,63%3,89%
20170,89%-1,63%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Stalmed Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
19.45%0,65M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
17.36%0,58M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
16.28%0,54M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
6.15%0,20M EUR
Bonos|NH HOTELES SA|3,437|2019-11-15
XS0954676283
2.49%0,08M EUR
Acciones|BBVA
ES0113211835
2.46%0,08M EUR
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
2.26%0,07M EUR
Acciones|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.12%0,07M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.42%0,05M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111
1.22%0,04M EUR
Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM
GB0031348658
1.21%0,04M GBP
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE
NL0000235190
1.09%0,04M EUR
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
1.04%0,03M EUR
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
0.86%0,03M EUR
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
0.77%0,03M EUR