Mixtos Otros

Souk-El-Arba SICAV

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. | ES0176333039

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Sep, 2017
7,32
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. (ES0176333039)6,51M EUR7,32 EUR0,80%1,30%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,32%5,82%-1,32%6,06%5,02%
2007-1,37%4,68%6,29%-2,82%-8,77%
20080,36%0,44%-0,74%-0,68%1,36%
20096,75%2,05%2,53%1,83%0,20%
20102,61%0,05%-0,41%1,68%1,29%
20111,74%2,54%0,17%-1,46%0,51%
20126,61%1,93%-1,19%4,18%1,61%
20138,60%2,54%-0,12%3,24%2,71%
20144,45%1,44%1,96%0,10%0,89%
20158,54%10,71%-1,92%-4,73%4,93%
20160,86%-4,14%-0,38%2,29%3,25%
20173,34%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Souk-El-Arba SICAV

Peso Valor
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
8.92%0,58M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
6.48%0,42M EUR
Participaciones|ABERDEEN GL-EMMKT EQUITY G2
LU0886779783
2.27%0,15M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
2.19%0,14M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
2.06%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.00%0,13M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.00%0,13M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.80%0,12M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
1.70%0,11M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.64%0,11M EUR
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
1.62%0,11M EUR
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
1.62%0,11M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
1.62%0,11M USD
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04
XS1000918018
1.62%0,11M EUR
Bonos|TRAFIGURA BEHEER|5,250|2018-11-29
XS0998182397
1.61%0,10M EUR