Mixtos Otros

Souk-El-Arba SICAV

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. | ES0176333039

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

15 Nov, 2017
7,36
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. (ES0176333039)6,62M EUR7,36 EUR0,80%1,30%1 EUR

Estrategia Souk-El-Arba SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Souk-El-Arba SICAV, con ISIN, ES0176333039 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 6.615.460 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Souk-El-Arba SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Souk-El-Arba SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,32%5,82%-1,32%6,06%5,02%
2007-1,37%4,68%6,29%-2,82%-8,77%
20080,36%0,44%-0,74%-0,68%1,36%
20096,75%2,05%2,53%1,83%0,20%
20102,61%0,05%-0,41%1,68%1,29%
20111,74%2,54%0,17%-1,46%0,51%
20126,61%1,93%-1,19%4,18%1,61%
20138,60%2,54%-0,12%3,24%2,71%
20144,45%1,44%1,96%0,10%0,89%
20158,54%10,71%-1,92%-4,73%4,93%
20160,86%-4,14%-0,38%2,29%3,25%
20173,34%-0,34%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Souk-El-Arba SICAV

Peso Valor
Participaciones|LYXOR INTERNATIONAL AM
FR0007054358
6.59%0,43M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866416075
4.20%0,27M EUR
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
2.39%0,16M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
2.28%0,15M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
2.08%0,14M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX
LU0490786174
2.06%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.04%0,13M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.03%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
2.02%0,13M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.86%0,12M EUR
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
1.84%0,12M EUR
Acciones|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
1.78%0,12M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
1.78%0,12M EUR
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
1.77%0,12M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
1.75%0,11M USD