Mixtos Otros

Souk-El-Arba SICAV

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. | ES0176333039

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

13 Jul, 2018
7,51
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. (ES0176333039)6,53M EUR7,51 EUR0,80%1,36%1 EUR

Estrategia Souk-El-Arba SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Souk-El-Arba SICAV

El fondo Souk-El-Arba SICAV, con ISIN, ES0176333039 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.529.354 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Souk-El-Arba SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Souk-El-Arba SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200616,32%5,82%-1,32%6,06%5,02%
2007-1,37%4,68%6,29%-2,82%-8,77%
20080,36%0,44%-0,74%-0,68%1,36%
20096,75%2,05%2,53%1,83%0,20%
20102,61%0,05%-0,41%1,68%1,29%
20111,74%2,54%0,17%-1,46%0,51%
20126,61%1,93%-1,19%4,18%1,61%
20138,60%2,54%-0,12%3,24%2,71%
20144,45%1,44%1,96%0,10%0,89%
20158,54%10,71%-1,92%-4,73%4,93%
20160,86%-4,14%-0,38%2,29%3,25%
20175,87%3,34%-0,34%1,58%1,21%
2018-3,44%2,30%

Rendimiento mensual Souk-El-Arba SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 06, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Souk-El-Arba SICAV

Peso Valor
Participaciones|ETF LYXOR INTERN.DOW
FR0007054358
6.33%0,40M EUR
Participaciones|LO FUNDS-CNVRTBLE BD MAEUR
LU0866416075
5.74%0,37M EUR
Participaciones|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS
FR0012903227
4.05%0,26M JPY
Participaciones|PRIVILEDGE - ABERDEEN EMERGING
LU1605734653
3.79%0,24M USD
Participaciones|PRIVILEDGE - ASHMORE EMERGING
LU1517943608
2.22%0,14M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
2.18%0,14M EUR
Participaciones|LO FUNDS - ALL ROADS
LU0866411514
2.12%0,13M EUR
Participaciones|PRIVILEDGE - DPAM EUROPEAN REA
LU1515326756
2.10%0,13M EUR
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE
LU0490769915
2.09%0,13M EUR
Participaciones|LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE
LU0866421158
2.03%0,13M EUR
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
1.92%0,12M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
1.89%0,12M EUR
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
1.77%0,11M EUR
Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04
XS1000918018
1.69%0,11M EUR
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1.67%0,11M EUR