Mixtos Otros

Sorral Inversiones SICAV

SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0176338038

Credit Suisse Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
20,81
0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0176338038)5,54M EUR20,81 EUR0,30%1,37%1 EUR

Estrategia Sorral Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Sorral Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176338038 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.542.517 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Sorral Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sorral Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,80%-0,06%-0,51%
20082,86%0,78%0,75%0,82%0,49%
20093,49%0,39%0,60%1,84%0,62%
20104,46%1,00%-1,16%1,69%2,90%
2011-2,08%0,28%-0,17%-6,02%4,08%
20129,27%4,72%-1,24%4,49%1,12%
20135,52%2,36%-2,33%2,22%3,25%
20148,16%0,67%3,04%1,61%2,62%
20152,14%9,05%-2,06%-6,88%2,70%
20162,46%-3,19%1,60%3,11%1,02%
20175,69%-0,34%2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sorral Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
9.00%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
7.26%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194346564
7.25%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
4.61%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0282719219
3.77%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B29M2K49
3.55%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
3.41%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636969866
3.18%0,17M CHF
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
2.97%0,16M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.89%0,16M USD
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.72%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0374106598
2.48%0,13M USD
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
2.38%0,13M USD
PARTICIPACIONES|GO ETF SOLUTIONS LLP
IE00BMW3QX54
2.37%0,13M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME
LU0052265898
2.33%0,12M EUR