Mixtos Otros

Sorral Inversiones SICAV

SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0176338038

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 May, 2018
21,68
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SORRAL INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0176338038)5,54M EUR21,68 EUR0,30%1,43%1 EUR

Estrategia Sorral Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Sorral Inversiones SICAV

El fondo Sorral Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176338038 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.535.848 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Sorral Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Sorral Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,80%-0,06%-0,51%
20082,86%0,78%0,75%0,82%0,49%
20093,49%0,39%0,60%1,84%0,62%
20104,46%1,00%-1,16%1,69%2,90%
2011-2,08%0,28%-0,17%-6,02%4,08%
20129,27%4,72%-1,24%4,49%1,12%
20135,52%2,36%-2,33%2,22%3,25%
20148,16%0,67%3,04%1,61%2,62%
20152,14%9,05%-2,06%-6,88%2,70%
20162,46%-3,19%1,60%3,11%1,02%
201711,89%5,69%-0,34%2,84%3,29%
2018-1,02%

Rendimiento mensual Sorral Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 26, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sorral Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
8.99%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0194345913
7.00%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
6.24%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU0108803940
5.01%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
4.45%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX
LU0329573587
3.82%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU1435227258
3.62%0,20M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00B90PV268
3.56%0,20M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.96%0,16M USD
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX
LU1602186907
2.94%0,16M CHF
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
2.92%0,16M EUR
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
2.86%0,16M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET MNGT/LUX
LU0374106598
2.52%0,14M USD
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC
US3015057074
2.42%0,13M USD
PARTICIPACIONES|GO ETF SOLUTIONS LLP
IE00BMW3QX54
2.42%0,13M USD