Mixtos Otros

Spqla de Valores SICAV

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0176358036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
7,51
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,30M EUR7,51 EUR0,85%0,91%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,30M EUR7,51 EUR0,65%0,91%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,30M EUR7,51 EUR0,60%0,91%1 EUR

Estrategia Spqla de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Spqla de Valores SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Spqla de Valores SICAV, con ISIN ES0176358036, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 8.303.334 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Spqla de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Spqla de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,52%1,02%-2,32%
2008-24,88%-7,24%-2,30%-7,31%-10,58%
200917,49%-1,11%9,19%7,36%1,34%
201010,02%5,68%-1,81%3,01%2,93%
2011-13,67%-2,09%-2,92%-11,52%2,65%
20123,87%4,25%-5,52%3,15%2,24%
201312,40%2,70%-2,00%6,80%4,56%
20148,89%2,02%3,92%0,62%2,07%
20155,11%10,57%-2,20%-6,01%3,43%
2016-5,46%-7,54%-0,24%2,21%0,28%
20176,94%2,51%-1,13%3,71%1,75%
2018-2,34%2,43%

Rendimiento mensual Spqla de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Spqla de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-EUROPEAN OPPO
LU0235308482
9.19%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN SMALL CAP EUROPE
LU0300834669
8.46%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125944966
6.99%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
4.62%0,37M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.56%0,37M EUR
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA)
FR0010242511
4.35%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
4.18%0,34M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
4.10%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF INDIAN EQUITY
LU0164881194
3.84%0,31M USD
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.59%0,29M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.08%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- CHINA FO
LU0173614495
3.02%0,24M USD
PARTICIPACIONES|PGF- PINEBRIDGE INDIA EQ
IE00B0JY6M65
2.69%0,22M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.65%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BARING HONG KONG CHINA F
IE0000829238
2.51%0,20M USD