Mixtos Otros

Spqla de Valores SICAV

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0176358036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
7,29
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,35M EUR7,29 EUR0,85%0,90%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,35M EUR7,29 EUR0,65%0,90%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)8,35M EUR7,29 EUR0,60%0,90%1 EUR

Estrategia Spqla de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Spqla de Valores SICAV, con ISIN ES0176358036, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 8.347.020 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Spqla de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Spqla de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,52%1,02%-2,32%
2008-24,88%-7,24%-2,30%-7,31%-10,58%
200917,49%-1,11%9,19%7,36%1,34%
201010,02%5,68%-1,81%3,01%2,93%
2011-13,67%-2,09%-2,92%-11,52%2,65%
20123,87%4,25%-5,52%3,15%2,24%
201312,40%2,70%-2,00%6,80%4,56%
20148,89%2,02%3,92%0,62%2,07%
20155,11%10,57%-2,20%-6,01%3,43%
2016-5,46%-7,54%-0,24%2,21%0,28%
20172,51%-1,13%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Spqla de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-EUROPEAN OPPO
LU0235308482
9.28%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN SMALL CAP EUROPE
LU0300834669
8.64%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125944966
6.98%0,57M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.18%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
4.32%0,35M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
4.16%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
4.14%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF INDIAN EQUITY
LU0164881194
3.86%0,31M USD
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA)
FR0010242511
3.78%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.67%0,30M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.29%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- CHINA FO
LU0173614495
2.85%0,23M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.82%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|PGF- PINEBRIDGE INDIA EQ
IE00B0JY6M65
2.70%0,22M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.53%0,21M EUR