Mixtos Otros

Spqla de Valores SICAV

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0176358036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
7,25
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)7,93M EUR7,25 EUR0,85%0,90%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)7,93M EUR7,25 EUR0,65%0,90%1 EUR
SPQLA DE VALORES, SICAV, S.A. (ES0176358036)7,93M EUR7,25 EUR0,60%0,90%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20078,52%1,02%-2,32%
2008-24,88%-7,24%-2,30%-7,31%-10,58%
200917,49%-1,11%9,19%7,36%1,34%
201010,02%5,68%-1,81%3,01%2,93%
2011-13,67%-2,09%-2,92%-11,52%2,65%
20123,87%4,25%-5,52%3,15%2,24%
201312,40%2,70%-2,00%6,80%4,56%
20148,89%2,02%3,92%0,62%2,07%
20155,11%10,57%-2,20%-6,01%3,43%
2016-5,46%-7,54%-0,24%2,21%0,28%
20172,51%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Spqla de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALKEN FUND-EUROPEAN OPPO
LU0235308482
8.81%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN SMALL CAP EUROPE
LU0300834669
8.07%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0125944966
7.10%0,56M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.28%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
4.30%0,34M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
4.12%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC GIF INDIAN EQUITY
LU0164881194
4.10%0,32M USD
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
4.09%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
3.83%0,30M EUR
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA)
FR0010242511
3.61%0,28M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.35%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PGF- PINEBRIDGE INDIA EQ
IE00B0JY6M65
2.85%0,22M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- CHINA FO
LU0173614495
2.81%0,22M USD
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.64%0,21M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA
ES0184933812
2.42%0,19M EUR