Mixtos Otros

Straightforward Global Value Inv. SICAV

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | ES0176364000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
1,12
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA (ES0176364000)3,41M EUR1,12 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia Straightforward Global Value Inv. SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Straightforward Global Value Inv. SICAV

El fondo Straightforward Global Value Inv. SICAV, con ISIN, ES0176364000 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.414.903 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Straightforward Global Value Inv. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Straightforward Global Value Inv. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,07%6,23%-3,85%2,70%-2,69%
201331,19%12,47%0,81%4,38%10,84%
2014-6,49%9,34%4,30%-16,79%-1,47%
2015-15,23%-1,86%1,05%-13,84%-0,79%
20165,32%-3,42%0,59%4,76%3,50%
20178,29%3,31%1,80%2,42%0,53%
2018-2,37%-2,35%

Rendimiento mensual Straightforward Global Value Inv. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 08, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Straightforward Global Value Inv. SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|8.88|2049-12-29
XS1394911496
6.25%0,24M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
6.15%0,23M EUR
RFIJA|AAREAL BANK AG|7.62|2049-04-30
DE000A1TNDK2
5.72%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
5.27%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
5.05%0,19M EUR
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15
XS1756703275
4.92%0,19M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
2.92%0,11M EUR
RFIJA|SES SA|5.62|2049-12-29
XS1405765659
2.83%0,11M EUR
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.00|2049-01-22
FR0011697028
2.83%0,11M EUR
RFIJA|TEVA PHARM FNC N|3.25|2022-04-15
XS1789745137
2.65%0,10M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
2.63%0,10M EUR
ACCIONES|DANEL CAPITAL INVERSIONES, SICA
ES0109871030
2.61%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0976012673
2.28%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS EMERGING
LU0800573262
2.23%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING LOCAL
LU0340553949
1.46%0,06M EUR