STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | ES0176364000

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€1,09
-0,87% 1M
-7,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA
ES0176364000
3,24M€0,60%-0,70%1,00€1,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Straightforward Global Value Inv. SICAV

El fondo Straightforward Global Value Inv. SICAV, con ISIN, ES0176364000 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,03% -11,23% -8,84%
1 año -6,85% -6,47% -2,81%
3 años 4,46% 1,46% 0,29%
5 años -13,58% -2,88% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201330,90% - - - -
2014-6,29% - - - -
2015-15,23% - - -0,79%-0,79%
20165,32%-3,42%0,59%4,76%3,50%
20178,29%3,31%1,80%2,42%0,53%
2018 - -2,37%-2,35%0,85% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018

Cartera de Straightforward Global Value Inv. SICAV

Posición Peso Valor
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
6,56%0,23M€
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|8.88|2049-12-29
XS1394911496
6,51%0,22M€
RFIJA|AAREAL BANK AG|7.62|2049-04-30
DE000A1TNDK2
6,12%0,21M€
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
5,43%0,19M€
RFIJA|KBC GROUP NV|4.25|2049-10-24
BE0002592708
5,37%0,19M€
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |4.50|2049-06-15
XS1756703275
4,99%0,17M€
ACCIONES|DANEL CAPITAL INVERSIONES, SICA
ES0109871030
3,26%0,11M€
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3,14%0,11M€
RFIJA|SES SA|5.62|2049-12-29
XS1405765659
3,09%0,11M€
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.00|2049-01-22
FR0011697028
3,04%0,10M€
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.50|2025-04-20
XS1811213864
3,00%0,10M€
RFIJA|GESTAMP AUTOMOCI|3.25|2026-04-30
XS1814065345
2,84%0,10M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.00|2049-04-30
DE000DB7XHP3
2,81%0,10M€
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|3.12|2025-09-19
XS1684385161
2,77%0,10M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22
XS1795406658
2,73%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,87-0,63
Beta0,950,91
Information Ratio-1,96-0,28
R-Squared82,8250,20
Sharpe Ratio-1,420,66
Standard Deviation5,545,16
Tracking Error2,313,67
Treynor Ratio-8,303,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).