Mixtos Otros

Straightforward Global Value Inv. SICAV

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | ES0176364000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,17
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA (ES0176364000)2,84M EUR1,17 EUR0,60%1,08%1 EUR

Estrategia Straightforward Global Value Inv. SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Straightforward Global Value Inv. SICAV, con ISIN, ES0176364000 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.841.258 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Straightforward Global Value Inv. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Straightforward Global Value Inv. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,07%6,23%-3,85%2,70%-2,69%
201331,19%12,47%0,81%4,38%10,84%
2014-6,49%9,34%4,30%-16,79%-1,47%
2015-15,23%-1,86%1,05%-13,84%-0,79%
20165,32%-3,42%0,59%4,76%3,50%
20173,31%1,80%2,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 08, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Straightforward Global Value Inv. SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
17.74%0,52M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
7.78%0,23M EUR
RFIJA|COOPERATIEVE RAB|5.50|2049-12-29
XS1171914515
7.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
6.67%0,20M EUR
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|5.50|2047-10-27
XS1311440082
3.93%0,12M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3.74%0,11M EUR
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.00|2049-01-22
FR0011697028
3.69%0,11M EUR
RFIJA|KBC GROEP NV|5.62|2049-12-19
BE0002463389
3.51%0,10M EUR
ACCIONES|AQUILES INVERSIONES SICAV
ES0109871030
3.39%0,10M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-06-14
XS1629774230
3.36%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0976012673
1.93%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS EMERGING
LU0800573262
1.89%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
1.88%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET EMERGING CORP BDS
LU0844698232
1.85%0,05M EUR