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Straightforward Global Value Inv. SICAV

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | ES0176364000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
1,16
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA (ES0176364000)2,92M EUR1,16 EUR0,60%1,08%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,07%6,23%-3,85%2,70%-2,69%
201331,19%12,47%0,81%4,38%10,84%
2014-6,49%9,34%4,30%-16,79%-1,47%
2015-15,23%-1,86%1,05%-13,84%-0,79%
20165,32%-3,42%0,59%4,76%3,50%
20173,31%1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2013) Nov 08, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Straightforward Global Value Inv. SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
9.35%0,26M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
8.27%0,23M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
7.93%0,22M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13
ES0840609004
7.64%0,21M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.25|2049-11-16
XS1614415542
7.31%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
7.07%0,20M EUR
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|5.50|2047-10-27
XS1311440082
4.03%0,11M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
3.62%0,10M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-06-14
XS1629774230
3.59%0,10M EUR
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |5.00|2025-07-28
ES0244251007
3.58%0,10M EUR
ACCIONES|AQUILES INVERSIONES SICAV
ES0109871030
3.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.17%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0976012673
2.04%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS EMERGING
LU0800573262
1.99%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 7-GLOBAL FLOATING RA
GB00BMP3SH07
1.99%0,06M EUR