SUJA 12, SICAV, S.A.

SUJA 12, SICAV, S.A. | ES0176649038

ANDBANK WEALTH MGMT

€12,14
-2,10% 1M
-5,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SUJA 12, SICAV, S.A.
ES0176649038
10,31M€0,70%-0,78%1,00€0,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SUJA 12, SICAV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Suja 12 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones SUJA 12, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,37% -7,22% -11,51%
1 año -5,27% -4,57% -6,06%
3 años 1,39% 0,46% -0,40%
5 años 17,24% 3,23% 1,72%
10 años 20,20% 1,86% 2,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,60% - - - -
201410,98% - - - -
20152,46% - - - -0,95%
20162,86%-0,95%-0,34%1,12%3,04%
20174,00%3,03%-0,92%1,52%0,34%
2018 - -1,30%-0,35%-0,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018

Cartera de Suja 12 SICAV

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,16|2019-02-28
IT0005341117
6,60%0,70M€
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,36|2019-07-12
IT0005338568
6,58%0,70M€
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,53|2019-07-12
IT0005341109
6,57%0,70M€
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,35|2020-06-15
IT0005250946
5,60%0,59M€
PARTICIPACIONES|IsharETF
IE00B3ZW0K18
5,57%0,59M€
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5,21%0,55M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4,31%0,46M€
PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx
LU0468289250
3,75%0,40M€
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
3,50%0,37M€
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3,42%0,36M€
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
3,21%0,34M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET
IE00B3RFPB49
3,09%0,33M€
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
2,65%0,28M€
PARTICIPACIONES|Mutuafondo Corto Pla
ES0165142037
2,35%0,25M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2,27%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,99-0,62
Beta0,730,53
Information Ratio-0,08-0,94
R-Squared73,4648,83
Sharpe Ratio-0,660,56
Standard Deviation4,553,05
Tracking Error2,742,89
Treynor Ratio-4,123,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).