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Suja 12 SICAV

SUJA 12, SICAV, S.A. | ES0176649038

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,74
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUJA 12, SICAV, S.A. (ES0176649038)10,78M EUR12,74 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,67%0,43%1,91%5,32%-0,13%
200618,54%5,74%-1,07%7,16%5,74%
20077,28%3,00%1,16%1,48%1,46%
2008-22,60%-8,89%-2,59%-5,22%-7,99%
200917,58%-4,22%9,65%9,53%2,22%
2010-17,61%-3,87%-4,68%-7,96%-2,31%
2011-7,50%3,67%-1,03%-12,38%2,89%
20121,97%-0,53%-4,28%4,33%2,66%
201314,60%-0,09%0,11%7,03%7,05%
201410,98%5,97%2,31%0,77%1,58%
20152,46%11,76%-5,63%-1,92%-0,95%
20162,86%-0,95%-0,34%1,12%3,04%
20173,03%-0,92%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Suja 12 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
10.38%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
7.99%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
4.72%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.29%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
3.77%0,40M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
2.91%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.85%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T
LU0451400914
2.83%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
2.65%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
2.41%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520G822
2.40%0,26M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.35%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
2.32%0,25M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
2.18%0,23M EUR
ACCIONES|Andritz AG
AT0000730007
1.96%0,21M EUR