Mixtos Otros

Suja 12 SICAV

SUJA 12, SICAV, S.A. | ES0176649038

Andbank Wealth Management SGIIC

21 Feb, 2018
12,69
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUJA 12, SICAV, S.A. (ES0176649038)10,91M EUR12,69 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia Suja 12 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Suja 12 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Suja 12 SICAV, con ISIN ES0176649038, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 10.905.566 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Suja 12 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

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Rentabilidad Suja 12 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,67%0,43%1,91%5,32%-0,13%
200618,54%5,74%-1,07%7,16%5,74%
20077,28%3,00%1,16%1,48%1,46%
2008-22,60%-8,89%-2,59%-5,22%-7,99%
200917,58%-4,22%9,65%9,53%2,22%
2010-17,61%-3,87%-4,68%-7,96%-2,31%
2011-7,50%3,67%-1,03%-12,38%2,89%
20121,97%-0,53%-4,28%4,33%2,66%
201314,60%-0,09%0,11%7,03%7,05%
201410,98%5,97%2,31%0,77%1,58%
20152,46%11,76%-5,63%-1,92%-0,95%
20162,86%-0,95%-0,34%1,12%3,04%
20174,13%3,03%-0,92%1,52%0,48%

Rendimiento mensual Suja 12 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 14, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Suja 12 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
10.17%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
7.84%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK
LU0438336421
6.95%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.13%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
4.65%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.24%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
3.71%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
3.40%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
3.16%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T
LU0451400914
2.78%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
2.68%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
2.35%0,25M EUR
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
2.16%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR
US78463V1070
1.91%0,21M USD
RENTA FIJA|ACCIONA|0,90|2018-02-19
XS1551765982
1.85%0,20M EUR