Mixtos Otros

Suja 12 SICAV

SUJA 12, SICAV, S.A. | ES0176649038

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Dec, 2017
12,76
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SUJA 12, SICAV, S.A. (ES0176649038)10,81M EUR12,76 EUR0,70%0,92%1 EUR

Estrategia Suja 12 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Suja 12 SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Suja 12 SICAV, con ISIN ES0176649038, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 10.805.419 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Suja 12 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Suja 12 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20057,67%0,43%1,91%5,32%-0,13%
200618,54%5,74%-1,07%7,16%5,74%
20077,28%3,00%1,16%1,48%1,46%
2008-22,60%-8,89%-2,59%-5,22%-7,99%
200917,58%-4,22%9,65%9,53%2,22%
2010-17,61%-3,87%-4,68%-7,96%-2,31%
2011-7,50%3,67%-1,03%-12,38%2,89%
20121,97%-0,53%-4,28%4,33%2,66%
201314,60%-0,09%0,11%7,03%7,05%
201410,98%5,97%2,31%0,77%1,58%
20152,46%11,76%-5,63%-1,92%-0,95%
20162,86%-0,95%-0,34%1,12%3,04%
20173,03%-0,92%1,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Suja 12 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
10.21%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq
LU0080237943
7.87%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
4.66%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4.25%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Euro Bonds
LU0034353002
3.72%0,40M EUR
ACCIONES|ABN AMRO
NL0011540547
3.13%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.82%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Axa Spread Court T
LU0451400914
2.79%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
2.66%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
2.49%0,27M EUR
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
2.39%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520G822
2.37%0,26M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.36%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
2.28%0,25M EUR
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
2.07%0,22M EUR