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Delquin Inversiones SICAV

DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA | ES0176886036

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,41
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA (ES0176886036)28,67M EUR12,41 EUR0,20%0,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,66%-1,60%0,45%
20081,20%-2,00%0,59%-0,43%3,11%
20094,40%2,82%0,50%0,73%0,30%
20102,48%1,31%-1,50%1,45%1,23%
2011-3,42%-1,27%0,29%-2,49%0,03%
20121,85%0,78%0,56%0,28%0,22%
20134,07%0,97%0,77%0,80%1,47%
20146,70%2,31%1,93%1,38%0,93%
20150,71%0,94%-1,53%0,90%0,42%
20161,44%0,69%0,55%0,53%-0,34%
20170,98%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Delquin Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
8.17%2,34M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.27%1,51M EUR
PARTICIPACIO|QUALITY VALOR, FI, FI
ES0114122031
4.52%1,30M EUR
PARTICIPACIO|PIMCO TOTAL RETURN BND FD
IE00B0105X63
4.28%1,23M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
4.18%1,20M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.17%1,20M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.97%1,14M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.86%1,11M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2020-04-30
ES00000122D7
3.80%1,09M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON
IE00B3F81R35
3.53%1,01M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.52%1,01M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
3.31%0,95M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON
IE00B4L60045
3.27%0,94M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.22%0,92M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.14%0,90M EUR