Mixtos Otros

Delquin Inversiones SICAV

DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA | ES0176886036

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
12,53
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA (ES0176886036)28,74M EUR12,53 EUR0,20%0,77%1 EUR

Estrategia Delquin Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Delquin Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Delquin Inversiones SICAV, con ISIN ES0176886036, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio total, que asciende a 28.744.332 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Delquin Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Delquin Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,66%-1,60%0,45%
20081,20%-2,00%0,59%-0,43%3,11%
20094,40%2,82%0,50%0,73%0,30%
20102,48%1,31%-1,50%1,45%1,23%
2011-3,42%-1,27%0,29%-2,49%0,03%
20121,85%0,78%0,56%0,28%0,22%
20134,07%0,97%0,77%0,80%1,47%
20146,70%2,31%1,93%1,38%0,93%
20150,71%0,94%-1,53%0,90%0,42%
20161,44%0,69%0,55%0,53%-0,34%
20172,56%0,98%0,73%0,84%-0,00%
2018-1,16%1,44%

Rendimiento mensual Delquin Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 07, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 07, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 20, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Delquin Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
8.44%2,41M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.29%1,51M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
4.31%1,23M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
4.30%1,23M USD
PARTICIPACIO|PIMCO TOTAL RETURN BND FD
IE0033989843
4.22%1,21M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.21%1,20M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
4.03%1,15M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,200|2022-04-01
IT0005244782
3.62%1,04M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
3.46%0,99M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.45%0,99M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.26%0,93M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.23%0,92M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.10%0,89M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GLBAL STRATEGIC
LU0600009053
2.96%0,85M EUR
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0915179146
2.92%0,83M EUR