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Suryaz de Inversiones SICAV

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0176927038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
11,34
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0176927038)4,75M EUR11,34 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,94%-0,92%
2008-15,27%-5,58%3,48%-5,86%-7,88%
200916,64%-4,46%9,45%9,50%1,87%
20100,70%0,27%-5,57%3,32%2,93%
2011-4,26%-0,37%-0,57%-7,48%4,46%
20126,19%3,67%-2,84%4,15%1,22%
20137,93%2,10%-0,66%2,38%3,93%
20145,02%1,12%1,38%1,21%1,22%
20153,87%11,68%-3,09%-7,20%3,42%
2016-3,45%-5,62%0,14%-0,05%2,21%
20173,99%-2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 28, 2015) Apr 29, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Suryaz de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
7.10%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
4.03%0,20M EUR
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
3.52%0,17M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.22%0,16M USD
ACCIONES|AENA
ES0105046009
2.77%0,14M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.74%0,14M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.74%0,14M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.72%0,13M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.67%0,13M EUR
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.61%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.33%0,12M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.25%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010361683
2.17%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.16%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.10%0,10M EUR