Mixtos Otros

Suryaz de Inversiones SICAV

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0176927038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
11,39
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0176927038)4,91M EUR11,39 EUR0,50%0,79%1 EUR

Estrategia Suryaz de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Suryaz de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176927038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.910.546 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Suryaz de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Suryaz de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,94%-0,92%
2008-15,27%-5,58%3,48%-5,86%-7,88%
200916,64%-4,46%9,45%9,50%1,87%
20100,70%0,27%-5,57%3,32%2,93%
2011-4,26%-0,37%-0,57%-7,48%4,46%
20126,19%3,67%-2,84%4,15%1,22%
20137,93%2,10%-0,66%2,38%3,93%
20145,02%1,12%1,38%1,21%1,22%
20153,87%11,68%-3,09%-7,20%3,42%
2016-3,45%-5,62%0,14%-0,05%2,21%
20173,99%-2,34%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 28, 2015) Apr 29, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Suryaz de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
7.32%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
4.19%0,20M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.00%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.61%0,17M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
3.61%0,17M CHF
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
3.39%0,16M USD
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA
US00507V1098
3.31%0,16M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.20%0,15M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.72%0,13M USD
PARTICIPACIONES|ZUERCHER KANTONALBAN
CH0139101593
2.69%0,13M CHF
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
2.56%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.47%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
FR0010201897
2.29%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.25%0,11M EUR
ACCIONES|CONTINENTAL
DE0005439004
2.24%0,11M EUR