Mixtos Otros

Suryaz de Inversiones SICAV

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0176927038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jul, 2018
11,34
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0176927038)4,73M EUR11,34 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia Suryaz de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Suryaz de Inversiones SICAV

El fondo Suryaz de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176927038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.726.077 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Suryaz de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Suryaz de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,94%-0,92%
2008-15,27%-5,58%3,48%-5,86%-7,88%
200916,64%-4,46%9,45%9,50%1,87%
20100,70%0,27%-5,57%3,32%2,93%
2011-4,26%-0,37%-0,57%-7,48%4,46%
20126,19%3,67%-2,84%4,15%1,22%
20137,93%2,10%-0,66%2,38%3,93%
20145,02%1,12%1,38%1,21%1,22%
20153,87%11,68%-3,09%-7,20%3,42%
2016-3,45%-5,62%0,14%-0,05%2,21%
20171,28%3,99%-2,34%-0,89%0,62%
2018-2,35%0,56%

Rendimiento mensual Suryaz de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 28, 2015) Apr 29, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 23, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Suryaz de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
9.96%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.80%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
4.26%0,20M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.44%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.16%0,15M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.00%0,14M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
2.96%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
2.94%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
FR0010201897
2.40%0,11M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.30%0,11M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.30%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010361683
2.26%0,11M EUR
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
2.24%0,11M USD
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN
IE00B7VSHL18
2.05%0,10M EUR