Mixtos Otros

Sweet Invest SICAV

SWEET INVEST SICAV SA | ES0176928002

azValor Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
0,93
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SWEET INVEST SICAV SA (ES0176928002)9,92M EUR0,93 EUR1,80%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

¿Cómo contratar?


En la web www.azValor.com:


  • En la home de Azvalor pulse en INVERTIR, introduzca su email en EMPIECE A INVERTIR EN AZVALOR. A continuación, introduzca todos los datos que le solicite el sistema. Se generará un documento PDF que tendrá que firmar y enviar por correo postal a Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid.


Telefónicamente



Presencialmente

  • en nuestras oficinas (Paseo de la Castellana 110, Tercera Planta, 28036 Madrid)


Entidades comercializadoras

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,22%4,73%
2016-1,15%-5,99%-1,87%4,50%2,55%
20171,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2017) May 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sweet Invest SICAV

Peso Valor
Participaciones|DIVALSA DE INVERSIONES SICAV
ES0126841032
19.29%1,93M EUR
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,459|2017-04-07
ES0L01704078
10.01%1,00M EUR
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
4.88%0,49M USD
Acciones|BUENAVENTURA-INV
US2044481040
4.42%0,44M USD
Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV
MXP370841019
3.18%0,32M MXN
Acciones|SHUTTERFLY INC
US82568P3047
2.81%0,28M USD
Acciones|SERCO GRP
GB0007973794
2.54%0,25M GBP
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD
CA0084741085
2.37%0,24M USD
Acciones|SAVILLS PLC
GB00B135BJ46
2.18%0,22M GBP
Acciones|VIVENDI SA
FR0000127771
2.15%0,22M EUR
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
2.00%0,20M GBP
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
1.87%0,19M EUR
Acciones|GALP
PTGAL0AM0009
1.67%0,17M EUR
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
1.51%0,15M USD
Acciones|EDENRED
FR0010908533
1.50%0,15M EUR