RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2018 Plus FI

CLASE C | ES0176936013

Santander Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
112,25
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0176936005)81,16M EUR111,53 EUR0,70%0,78%60.000 EUR
CLASE C (ES0176936013)20,70M EUR112,25 EUR0,55%0,63%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2018 Plus FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 20.3.18 de recuperar el 100% del valor total de la inversión el 26.7.13 más 4 reembolsos anuales obligatorios de 138€ y 146,25€(brutos)(para las Clases B y C)los días 30.7.14, 30.7.15,1.8.16 y 31.7.17 y un reembolso final el 16.3.18 de 90,6€ y 98,85€ (brutos)(para las Clases B y C),a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 euros(o importe proporcional)invertidos a 26.7.13(TAE 2,3% y 2,45% para las clases B y C,para participaciones suscritas el 26.7.13 y mantenidas a 20.3.18).Si la cartera no permite alcanzar la TAE esperada,se dará derecho de separación.


El fondo Santander Cumbre 2018 Plus FI, con ISIN, ES0176936013 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 101.978.633 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Santander Cumbre 2018 Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

María Contreras Donado


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Rentabilidad Santander Cumbre 2018 Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,90%2,08%
20147,49%4,11%1,94%1,11%0,17%
20150,94%1,04%-1,13%0,69%0,35%
20160,10%0,09%0,13%0,01%-0,12%
2017-0,19%-0,17%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Factsheet (Sep 30, 2013) Dec 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Cumbre 2018 Plus FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2018-01-31
ES00000123V7
25.87%26,94M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
24.29%25,30M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01
ES0000101545
24.06%25,05M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31
ES00000123Q7
20.88%21,74M EUR